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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 914.00 | | 47 914.00 | 47 914.00 |
AP Constructions | 387 773.00 | 91 992.00 | 295 781.00 | 387 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 005.00 | 19 501.00 | 40 503.00 | 60 005.00 |
BF Prêts | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 111.00 | 111 493.00 | 1 136 617.00 | 1 248 111.00 |
BZ Autres créances | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 879 885.00 | 28.00 | 2 879 856.00 | 2 879 885.00 |
CF Disponibilités | 119 589.00 | | 119 589.00 | 119 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 015 573.00 | 28.00 | 3 015 545.00 | 3 015 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 263 685.00 | 111 522.00 | 4 152 163.00 | 4 263 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 501 000.00 | 1 501 000.00 | | 1 501 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
DG Autres réserves | 2 667 054.00 | 2 843 804.00 | | 2 667 054.00 |
DH Report à nouveau | -24 279.00 | -3 968.00 | | -24 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 297.00 | -20 310.00 | | -17 297.00 |
DL TOTAL (I) | 4 142 724.00 | 4 336 772.00 | | 4 142 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 78.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 015.00 | 9 971.00 | | 6 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 423.00 | 4 093.00 | | 3 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 19 069.00 | | |
EA Autres dettes | | 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 438.00 | 33 407.00 | | 9 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 152 163.00 | 4 370 179.00 | | 4 152 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 438.00 | 28 339.00 | | 9 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 188.00 | | 28 188.00 | 28 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 188.00 | | 28 188.00 | 28 188.00 |
FQ Autres produits | | | 1 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 530.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 593.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 145.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 853.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 554.00 | 25 949.00 | | 9 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 239.00 | 90 508.00 | | 64 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 537.00 | 110 819.00 | | 81 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 297.00 | -20 310.00 | | -17 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 893.00 | | | 495 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 752 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 248 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 693.00 | | | 495 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 963.00 | 19 530.00 | | 91 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 963.00 | 19 530.00 | | 91 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 145.00 | 28.00 | 1 145.00 | 1 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 145.00 | 28.00 | 1 145.00 | 1 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 145.00 | 28.00 | 1 145.00 | 1 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VI Groupe et associés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 515.00 | 18 315.00 | 750 200.00 | 768 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |