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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
AP Constructions | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
BF Prêts | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 521.00 | 3 763.00 | 63 759.00 | 67 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BZ Autres créances | 46 900.00 | | 46 900.00 | 46 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 042.00 | 379.00 | 58 664.00 | 59 042.00 |
CF Disponibilités | 263 936.00 | | 263 936.00 | 263 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 51.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 971.00 | 379.00 | 369 593.00 | 369 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 493.00 | 4 141.00 | 433 352.00 | 437 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
CU Autres participations | 62 491.00 | | 62 491.00 | 62 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 465.00 | 35 386.00 | | 10 465.00 |
DG Autres réserves | | 241 333.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 104.00 | -6 254.00 | | 398 104.00 |
DL TOTAL (I) | 428 809.00 | 290 705.00 | | 428 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 41.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 570.00 | | 1 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 543.00 | 2 411.00 | | 4 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 352.00 | 293 116.00 | | 433 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 800.00 | | | 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 216.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 130.00 | 17 174.00 | | 417 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 026.00 | 23 428.00 | | 19 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 104.00 | -6 254.00 | | 398 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 521.00 | | | 67 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 637.00 | | | 63 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
UP Prêts | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UX Autres créances clients | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VC Groupe et associés | 43 093.00 | 43 093.00 | | 43 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 140.00 | 48 140.00 | | 48 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |