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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 756.00 | 3 506.00 | 250.00 | 3 756.00 |
AH Fonds commercial | 180 487.00 | | 180 487.00 | 180 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 864.00 | 63 765.00 | 2 099.00 | 65 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 363.00 | 326 876.00 | 44 488.00 | 371 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 99 988.00 | | 99 988.00 | 99 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 343.00 | | 150 343.00 | 150 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 551.00 | 865 881.00 | 477 669.00 | 1 343 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 845.00 | | 110 845.00 | 110 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 252.00 | | 660 252.00 | 660 252.00 |
BZ Autres créances | 546 661.00 | | 546 661.00 | 546 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CF Disponibilités | 64 274.00 | | 64 274.00 | 64 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 067.00 | | 23 067.00 | 23 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 726.00 | | 1 406 726.00 | 1 406 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 277.00 | 865 881.00 | 1 884 395.00 | 2 750 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 860.00 | | | 97 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 483.00 | | | 52 483.00 |
CU Autres participations | 471 734.00 | 471 734.00 | | 471 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 860.00 | | | 136 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
DH Report à nouveau | -109 387.00 | | | -109 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 331.00 | | | 246 331.00 |
DK Provisions réglementées | 20 726.00 | | | 20 726.00 |
DL TOTAL (I) | 310 674.00 | | | 310 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 748.00 | | | 341 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 925.00 | | | 325 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 723.00 | | | 841 723.00 |
EA Autres dettes | 64 326.00 | | | 64 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 722.00 | | | 1 573 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 395.00 | | | 1 884 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 752.00 | | | 1 272 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 108 333.00 | | 2 108 333.00 | 2 108 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 108 333.00 | | 2 108 333.00 | 2 108 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 919 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 115 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 607 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 666.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 849 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 106.00 | | | 36 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 512.00 | | | 37 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 362.00 | | | -20 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 134 745.00 | | | 3 134 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 888 414.00 | | | 2 888 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 331.00 | | | 246 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 198.00 | | | 73 198.00 |