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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 469.00 | 293 469.00 | | 293 469.00 |
AN Terrains | 981 925.00 | 884 285.00 | 97 640.00 | 981 925.00 |
AP Constructions | 615 615.00 | 565 528.00 | 50 087.00 | 615 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 969 371.00 | 9 560 132.00 | 1 409 239.00 | 10 969 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 225.00 | 117 764.00 | 16 461.00 | 134 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 171 032.00 | | 171 032.00 | 171 032.00 |
BF Prêts | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 583 700.00 | | 583 700.00 | 583 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 417 299.00 | 11 421 178.00 | 2 996 121.00 | 14 417 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 864 130.00 | 27 209.00 | 1 836 921.00 | 1 864 130.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 902 345.00 | 3 627.00 | 898 718.00 | 902 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 455.00 | 65 860.00 | 413 595.00 | 479 455.00 |
BZ Autres créances | 915 972.00 | | 915 972.00 | 915 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 018 278.00 | 958 866.00 | 59 412.00 | 1 018 278.00 |
CF Disponibilités | 1 116 430.00 | | 1 116 430.00 | 1 116 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 042.00 | | 44 042.00 | 44 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 340 652.00 | 1 055 562.00 | 5 285 090.00 | 6 340 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 757 951.00 | 12 476 740.00 | 8 281 211.00 | 20 757 951.00 |
CU Autres participations | 658 191.00 | | 658 191.00 | 658 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 013 552.00 | | | 2 013 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 357 311.00 | | | 357 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 893.00 | | | 153 893.00 |
DG Autres réserves | 4 797 618.00 | | | 4 797 618.00 |
DH Report à nouveau | -2 209 629.00 | | | -2 209 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 366 076.00 | | | -1 366 076.00 |
DL TOTAL (I) | 3 746 669.00 | | | 3 746 669.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 343 910.00 | | | 2 343 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 138 927.00 | | | 1 138 927.00 |
EA Autres dettes | 463 706.00 | | | 463 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 184 542.00 | | | 4 184 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 281 211.00 | | | 8 281 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 073 262.00 | | | 4 073 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 991.00 | 27 720.00 | 126 711.00 | 98 991.00 |
FD Production vendue biens | 12 154 882.00 | 3 869 951.00 | 16 024 833.00 | 12 154 882.00 |
FG Production vendue services | 1 427 197.00 | 147 263.00 | 1 574 460.00 | 1 427 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 681 071.00 | 4 044 934.00 | 17 726 005.00 | 13 681 071.00 |
FM Production stockée | | | 307 406.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 299 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 567 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 938 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 035 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 393 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 809 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 097 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 867 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 836.00 | |
GE Autres charges | | | 19 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 220 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 225.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 224.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 002.00 | | | 350 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 002.00 | | | 350 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223 313.00 | | | 223 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 107 923.00 | | | 1 107 923.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 908.00 | | | 88 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 420 145.00 | | | 1 420 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 070 142.00 | | | -1 070 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 293 482.00 | | | 19 293 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 659 557.00 | | | 20 659 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 366 076.00 | | | -1 366 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 933.00 | | | 65 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 533 832.00 | | 983 939.00 | 15 533 832.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 886 623.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 991 023.00 | 1 251 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 321.00 | 2 030 152.00 | 14 417 299.00 | 70 321.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 321.00 | 39 129.00 | 12 872 168.00 | 70 321.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 469.00 | | | 293 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 591 150.00 | | 390 467.00 | 12 591 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 649 214.00 | | 593 472.00 | 2 649 214.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 70 321.00 | | | 70 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 786 779.00 | 670 004.00 | 35 606.00 | 10 786 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 849.00 | 3 620.00 | | 289 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 496 930.00 | 666 384.00 | 35 606.00 | 10 496 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 862 926.00 | | 512 926.00 | 862 926.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 845.00 | 30 836.00 | 34 845.00 | 34 845.00 |
6T Sur comptes clients | 66 438.00 | | 577.00 | 66 438.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 958 591.00 | 274.00 | | 958 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 059 874.00 | 31 110.00 | 35 422.00 | 1 059 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 922 800.00 | 31 110.00 | 548 348.00 | 1 922 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 836.00 | 548 348.00 | |
UG ‐ Financières | | 274.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 343 910.00 | 2 343 910.00 | | 2 343 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 114.00 | 349 114.00 | | 349 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 269.00 | 62 269.00 | | 62 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 706.00 | 463 706.00 | | 463 706.00 |
UP Prêts | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 583 700.00 | 583 700.00 | | 583 700.00 |
UX Autres créances clients | 412 121.00 | | | 412 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 334.00 | | | 67 334.00 |
VB T. V. A. | 141 250.00 | | | 141 250.00 |
VC Groupe et associés | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 126 743.00 | | | 126 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727 543.00 | 616 263.00 | 111 280.00 | 727 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645 092.00 | | | 645 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 042.00 | | | 44 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 032 941.00 | 1 955 835.00 | 77 106.00 | 2 032 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 184 542.00 | 4 073 262.00 | 111 280.00 | 4 184 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 259 347.00 | | | 259 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 145 756.00 | | | 145 756.00 |
ST Autres comptes | 2 688 515.00 | | | 2 688 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 331 138.00 | | | 331 138.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 77 216.00 | | | 77 216.00 |
YT Sous‐traitance | 355 333.00 | | | 355 333.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 287 517.00 | | | 287 517.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 828.00 | | | 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 104 585.00 | | | 104 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 363 932.00 | | | 363 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 440 179.00 | | | 2 440 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 207 086.00 | | | 3 207 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 809 087.00 | | | 3 809 087.00 |