| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
AP Constructions | 780 146.00 | 647 688.00 | 132 457.00 | 780 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 635.00 | 244 069.00 | 97 566.00 | 341 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 598.00 | 253 542.00 | 133 056.00 | 386 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 100.00 | 1 164 215.00 | 390 885.00 | 1 555 100.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 5 861 641.00 | 197 573.00 | 5 664 068.00 | 5 861 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 852 320.00 | 19 176.00 | 1 833 143.00 | 1 852 320.00 |
BZ Autres créances | 377 495.00 | | 377 495.00 | 377 495.00 |
CF Disponibilités | 47 709.00 | | 47 709.00 | 47 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 144 685.00 | 216 749.00 | 7 927 935.00 | 8 144 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 699 786.00 | 1 380 964.00 | 8 318 821.00 | 9 699 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 000.00 | 236 000.00 | | 236 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 332 538.00 | 1 355 879.00 | | 1 332 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 937 236.00 | 537 158.00 | | 937 236.00 |
DJ Subventions d’investissement | 434.00 | 1 071.00 | | 434.00 |
DK Provisions réglementées | 26 577.00 | 26 469.00 | | 26 577.00 |
DL TOTAL (I) | 2 567 379.00 | 2 191 171.00 | | 2 567 379.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 35 650.00 | 27 200.00 | | 35 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 100.00 | 34 900.00 | | 78 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 750.00 | 62 100.00 | | 113 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 457.00 | 40 178.00 | | 20 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267 528.00 | 187 604.00 | | 267 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 831 870.00 | 3 266 172.00 | | 2 831 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 359.00 | 643 719.00 | | 602 359.00 |
EA Autres dettes | 1 912 975.00 | 1 625 260.00 | | 1 912 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 637 691.00 | 5 765 436.00 | | 5 637 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 318 821.00 | 8 018 707.00 | | 8 318 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 364 691.00 | 5 558 457.00 | | 5 364 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 655 739.00 | | 30 655 739.00 | 30 655 739.00 |
FG Production vendue services | 1 558 227.00 | | 1 558 227.00 | 1 558 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 213 966.00 | | 32 213 966.00 | 32 213 966.00 |
FM Production stockée | | | -771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 609 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 880 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 551 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 267 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 625 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 750.00 | |
GE Autres charges | | | 2 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 565 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 314 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 294 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 219 438.00 | 149 821.00 | | 219 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 695.00 | 1 077.00 | | 695.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 841.00 | 5 202.00 | | 5 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 536.00 | 6 279.00 | | 6 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 32 206.00 | | 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 949.00 | 6 613.00 | | 5 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 242.00 | 38 820.00 | | 6 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293.00 | -32 540.00 | | 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357 613.00 | 246 336.00 | | 357 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 887 204.00 | 27 507 321.00 | | 32 887 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 949 968.00 | 26 970 162.00 | | 31 949 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 937 236.00 | 537 158.00 | | 937 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 786.00 | | 109 599.00 | 1 449 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 285.00 | 1 555 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 285.00 | 1 510 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 488.00 | | | 23 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 405 598.00 | | 109 599.00 | 1 405 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 552.00 | 115 948.00 | 4 285.00 | 1 052 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 915.00 | | | 18 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 637.00 | 115 948.00 | 4 285.00 | 1 033 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 469.00 | 5 949.00 | 5 841.00 | 26 469.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 100.00 | 113 750.00 | 62 100.00 | 62 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 327 195.00 | 197 573.00 | 327 196.00 | 327 195.00 |
6T Sur comptes clients | 19 258.00 | 195.00 | 276.00 | 19 258.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 62.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 453.00 | 197 768.00 | 327 472.00 | 346 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 023.00 | 317 468.00 | 395 413.00 | 435 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 311 518.00 | 389 572.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 949.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 831 870.00 | 2 831 870.00 | | 2 831 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 921.00 | 315 921.00 | | 315 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 800.00 | 223 800.00 | | 223 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 900.00 | 50 900.00 | | 50 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 829 292.00 | 1 829 292.00 | | 1 829 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 027.00 | | 23 027.00 | 23 027.00 |
VB T. V. A. | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 374.00 | 13 902.00 | 5 472.00 | 19 374.00 |
VI Groupe et associés | 1 862 075.00 | 1 862 075.00 | | 1 862 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 374.00 | | | 19 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 284.00 | 46 284.00 | | 46 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 227.00 | 353 227.00 | | 353 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 256 034.00 | 2 212 306.00 | 43 727.00 | 2 256 034.00 |
VW T.V.A. | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 370 163.00 | 5 364 691.00 | 5 472.00 | 5 370 163.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123 941.00 | 171 291.00 | | 123 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 102.00 | 36 843.00 | | 84 102.00 |
ST Autres comptes | 670 646.00 | 436 858.00 | | 670 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 315 410.00 | 298 535.00 | | 315 410.00 |
YT Sous‐traitance | 556 835.00 | 363 632.00 | | 556 835.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 640 623.00 | 530 649.00 | | 640 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 241.00 | 57 209.00 | | 40 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164 182.00 | 228 500.00 | | 164 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 602 144.00 | 4 250 290.00 | | 5 602 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 000 534.00 | 4 666 176.00 | | 5 000 534.00 |
ZE Dividendes | 560 500.00 | | | 560 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 267 618.00 | 1 666 519.00 | | 2 267 618.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |