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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 415.00 | 77 823.00 | 72 592.00 | 150 415.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 400.00 | 85 123.00 | 83 276.00 | 168 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
060 Stock marchandises | 58 501.00 | | 58 501.00 | 58 501.00 |
072 Créances – Autres | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
084 Disponibilités | 323 920.00 | | 323 920.00 | 323 920.00 |
092 Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 386 534.00 | | 386 534.00 | 386 534.00 |
110 Total général Actif | 554 934.00 | 85 123.00 | 469 811.00 | 554 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 930.00 | |
126 Réserve légale | | | 793.00 | |
132 Autres réserves | | | 191 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 906.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 390.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 469 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 468.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 502.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 719.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 010.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 164.00 | | | 162 164.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |