| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559 228.00 | 503 178.00 | 56 049.00 | 559 228.00 |
AH Fonds commercial | 792 735.00 | | 792 735.00 | 792 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 463.00 | 21 737.00 | 4 726.00 | 26 463.00 |
AN Terrains | 163 439.00 | 95 107.00 | 68 333.00 | 163 439.00 |
AP Constructions | 8 577 225.00 | 8 140 794.00 | 436 431.00 | 8 577 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 454 029.00 | 18 749 441.00 | 2 704 588.00 | 21 454 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 021 817.00 | 1 475 524.00 | 546 293.00 | 2 021 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 263 955.00 | | 263 955.00 | 263 955.00 |
BF Prêts | 429 650.00 | | 429 650.00 | 429 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 328 457.00 | 29 025 696.00 | 5 302 760.00 | 34 328 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 883 660.00 | 318 292.00 | 1 565 368.00 | 1 883 660.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 280 268.00 | 59 463.00 | 1 220 805.00 | 1 280 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 046 623.00 | 23 580.00 | 5 023 043.00 | 5 046 623.00 |
BZ Autres créances | 1 006 964.00 | | 1 006 964.00 | 1 006 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CF Disponibilités | 3 952 885.00 | | 3 952 885.00 | 3 952 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 876.00 | | 30 876.00 | 30 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 201 578.00 | 401 335.00 | 12 800 243.00 | 13 201 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 530 035.00 | 29 427 031.00 | 18 103 004.00 | 47 530 035.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 916.00 | 39 916.00 | | 39 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 851 122.00 | 14 851 122.00 | | 14 851 122.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 245.00 | 33 245.00 | | 33 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 698 326.00 | 698 326.00 | | 698 326.00 |
DH Report à nouveau | -6 057 381.00 | | | -6 057 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 744 394.00 | -6 057 381.00 | | -2 744 394.00 |
DL TOTAL (I) | 6 780 919.00 | 9 525 313.00 | | 6 780 919.00 |
DP Provisions pour risques | 1 166 130.00 | 5 079 218.00 | | 1 166 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 095 155.00 | 2 169 835.00 | | 2 095 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 261 286.00 | 7 249 054.00 | | 3 261 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 446.00 | 12 975.00 | | 39 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 008 710.00 | 5 703 444.00 | | 5 008 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 710 986.00 | 3 619 798.00 | | 2 710 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 152 189.00 | | |
EA Autres dettes | 275 975.00 | 300 518.00 | | 275 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 682.00 | 16 496.00 | | 25 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 060 800.00 | 9 805 421.00 | | 8 060 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 103 004.00 | 26 579 788.00 | | 18 103 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 465.00 | 38 619.00 | 61 084.00 | 22 465.00 |
FD Production vendue biens | 16 516 973.00 | 4 362 064.00 | 20 879 037.00 | 16 516 973.00 |
FG Production vendue services | 65 071.00 | 3 369 262.00 | 3 434 333.00 | 65 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 604 509.00 | 7 769 945.00 | 24 374 454.00 | 16 604 509.00 |
FM Production stockée | | | 42 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 367 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 797 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 449 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 572 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 433 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 699 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 920 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 401 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 212.00 | |
GE Autres charges | | | 335 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 253 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 455 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 772.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 794.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 455 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 730 859.00 | | | 730 859.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 191 635.00 | 176 200.00 | | 4 191 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 927 799.00 | 176 200.00 | | 4 927 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 445 931.00 | 549 136.00 | | 3 445 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 946 940.00 | 6 494.00 | | 946 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 924 000.00 | 2 783 093.00 | | 924 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 316 871.00 | 3 338 723.00 | | 5 316 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389 072.00 | -3 162 523.00 | | -389 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 257.00 | -97 305.00 | | -100 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 733 189.00 | 30 744 562.00 | | 30 733 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 477 583.00 | 36 801 942.00 | | 33 477 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 744 394.00 | -6 057 381.00 | | -2 744 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 877 110.00 | | 1 252 204.00 | 45 877 110.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 916.00 | | | 39 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 658.00 | 429 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 800 857.00 | 34 328 457.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 200.00 | 1 378 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 774 999.00 | 32 480 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 352 526.00 | | 33 099.00 | 1 352 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 066 727.00 | | 1 188 738.00 | 44 066 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 941.00 | | 30 367.00 | 417 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 249 054.00 | 1 004 213.00 | 4 991 981.00 | 7 249 054.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 159 536.00 | 159 536.00 | | 159 536.00 |
6N Sur stocks et en cours | 403 072.00 | 377 755.00 | 403 072.00 | 403 072.00 |
6T Sur comptes clients | 3 444.00 | 23 580.00 | 3 444.00 | 3 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 566 052.00 | 401 335.00 | 566 052.00 | 566 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 815 106.00 | 1 405 548.00 | 5 558 033.00 | 7 815 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 481 548.00 | 1 366 398.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 924 000.00 | 4 191 635.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 429 650.00 | 18 658.00 | 410 992.00 | 429 650.00 |
UX Autres créances clients | 5 046 623.00 | 5 046 623.00 | | 5 046 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 092.00 | 33 092.00 | | 33 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VB T. V. A. | 593 709.00 | 593 709.00 | | 593 709.00 |
VC Groupe et associés | 101 387.00 | 101 387.00 | | 101 387.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 883.00 | 85 883.00 | | 85 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 953.00 | 186 953.00 | | 186 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 876.00 | 30 876.00 | | 30 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 514 113.00 | 6 103 121.00 | 410 992.00 | 6 514 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6.00 | | 5.00 | 6.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 144.00 | 157.00 | | 144.00 |