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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 377.00 | 80.00 | 22 297.00 | 22 377.00 |
AH Fonds commercial | 61 252.00 | | 61 252.00 | 61 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 627.00 | 35 372.00 | 27 255.00 | 62 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 448 048.00 | 2 207 768.00 | 240 279.00 | 2 448 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 900.00 | 330 947.00 | 133 952.00 | 464 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 523.00 | 19 523.00 | | 19 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 475 994.00 | 2 981 959.00 | 494 035.00 | 3 475 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347 039.00 | | 347 039.00 | 347 039.00 |
BN En cours de production de biens | 567 949.00 | 230 975.00 | 336 974.00 | 567 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 616.00 | 31 973.00 | 527 643.00 | 559 616.00 |
BZ Autres créances | 2 548 771.00 | | 2 548 771.00 | 2 548 771.00 |
CF Disponibilités | 286 399.00 | | 286 399.00 | 286 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 316 047.00 | 262 948.00 | 4 053 100.00 | 4 316 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 792 041.00 | 3 244 907.00 | 4 547 134.00 | 7 792 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 384 122.00 | 384 122.00 | | 384 122.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 199.00 | 146.00 | 7 053.00 | 7 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DG Autres réserves | 1 271 462.00 | 1 174 457.00 | | 1 271 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -507 021.00 | 97 004.00 | | -507 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 183.00 | 3 266.00 | | 9 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 623.00 | 2 242 727.00 | | 1 741 623.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 404.00 | 174 857.00 | | 812 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931 659.00 | 82 035.00 | | 931 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 742.00 | 420 128.00 | | 223 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 707.00 | 757 410.00 | | 757 707.00 |
EA Autres dettes | | 17 878.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 097.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 725 511.00 | 1 478 405.00 | | 2 725 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 547 134.00 | 3 801 132.00 | | 4 547 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 950 323.00 | 1 444 491.00 | | 1 950 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 915.00 | | -1 915.00 | -1 915.00 |
FD Production vendue biens | 1 516 849.00 | 398 332.00 | 1 915 181.00 | 1 516 849.00 |
FG Production vendue services | 637 390.00 | 97 954.00 | 735 344.00 | 637 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 152 324.00 | 496 286.00 | 2 648 610.00 | 2 152 324.00 |
FM Production stockée | | | -59 386.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 862.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 617 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 459 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 333.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 726.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 707 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 089 792.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 884 653.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 573.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 384 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -582 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 684.00 | 5 004.00 | | 13 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 411.00 | 104 958.00 | | 61 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 095.00 | 109 962.00 | | 75 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 942.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 942.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 095.00 | 82 020.00 | | 75 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 586 687.00 | 4 735 610.00 | | 3 586 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 093 709.00 | 4 638 606.00 | | 4 093 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -507 021.00 | 97 004.00 | | -507 021.00 |