| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 466.00 | | 41 466.00 | 41 466.00 |
AN Terrains | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
AP Constructions | 480 330.00 | 422 938.00 | 57 391.00 | 480 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 655.00 | 650 749.00 | 9 905.00 | 660 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 237.00 | 97 512.00 | 108 725.00 | 206 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 236 085.00 | | 236 085.00 | 236 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 611 595.00 | 1 648 350.00 | 963 245.00 | 2 611 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 305 334.00 | | 2 305 334.00 | 2 305 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 603.00 | 13 736.00 | 872 867.00 | 886 603.00 |
BZ Autres créances | 1 507 221.00 | | 1 507 221.00 | 1 507 221.00 |
CF Disponibilités | 364 872.00 | | 364 872.00 | 364 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 509.00 | | 10 509.00 | 10 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 087 339.00 | 13 736.00 | 5 073 602.00 | 5 087 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 698 933.00 | 1 662 086.00 | 6 036 847.00 | 7 698 933.00 |
CU Autres participations | 954 300.00 | 477 150.00 | 477 150.00 | 954 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 642.00 | 74 642.00 | | 74 642.00 |
DG Autres réserves | 1 308 816.00 | 1 079 031.00 | | 1 308 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -479 710.00 | 229 786.00 | | -479 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 749.00 | 1 559 458.00 | | 1 079 749.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 472.00 | 95 048.00 | | 83 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 472.00 | 95 048.00 | | 83 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 037.00 | 700 264.00 | | 918 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 104 794.00 | 3 145 844.00 | | 3 104 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 515.00 | 607 104.00 | | 722 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 715.00 | 73 147.00 | | 125 715.00 |
EA Autres dettes | 2 565.00 | 21 754.00 | | 2 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 873 626.00 | 4 548 112.00 | | 4 873 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 036 847.00 | 6 202 619.00 | | 6 036 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 008 065.00 | 4 548 112.00 | | 4 008 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 260.00 | 264.00 | | 11 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 604.00 | | 92 604.00 | 92 604.00 |
FD Production vendue biens | 8 326 073.00 | | 8 326 073.00 | 8 326 073.00 |
FG Production vendue services | 103 482.00 | | 103 482.00 | 103 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 522 159.00 | | 8 522 159.00 | 8 522 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 538 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 061 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -544 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 193.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 774 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 763 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 696.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 477 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | 73 083.00 | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 574.00 | 73 083.00 | | 52 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 807 611.00 | | | 807 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 878.00 | 72 313.00 | | 6 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814 489.00 | 72 313.00 | | 814 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -761 914.00 | 770.00 | | -761 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 559.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 605 884.00 | 5 617 919.00 | | 8 605 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 085 593.00 | 5 388 133.00 | | 9 085 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -479 710.00 | 229 786.00 | | -479 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 401.00 | 34 895.00 | | 86 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 458 288.00 | | 247 819.00 | 2 458 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13.00 | 956 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 513.00 | 2 611 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 500.00 | 1 614 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 466.00 | | | 41 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 460 812.00 | | 247 793.00 | 1 460 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956 010.00 | | 25.00 | 956 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 203 629.00 | 55 193.00 | 1 171 200.00 | 1 203 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 629.00 | 55 193.00 | 1 171 200.00 | 1 203 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 048.00 | | 11 576.00 | 95 048.00 |
6T Sur comptes clients | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 736.00 | 477 150.00 | | 13 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 785.00 | 477 150.00 | 11 576.00 | 108 785.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 576.00 | |
UG ‐ Financières | | 477 150.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 515.00 | 722 515.00 | | 722 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 211.00 | 24 211.00 | | 24 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
UX Autres créances clients | 886 603.00 | 886 603.00 | | 886 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VB T. V. A. | 145 472.00 | 145 472.00 | | 145 472.00 |
VC Groupe et associés | 983 765.00 | 983 765.00 | | 983 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 777.00 | 41 215.00 | 731 576.00 | 906 777.00 |
VI Groupe et associés | 3 104 794.00 | 3 104 794.00 | | 3 104 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 785.00 | | | 225 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 309.00 | 22 309.00 | | 22 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 141.00 | 355 141.00 | | 355 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 406 056.00 | 2 404 333.00 | 1 723.00 | 2 406 056.00 |
VW T.V.A. | 69 290.00 | 69 290.00 | | 69 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 873 626.00 | 4 008 065.00 | 731 576.00 | 4 873 626.00 |