| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 438.00 | 4 608.00 | 829.00 | 5 438.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 10 784.00 | | 10 784.00 | 10 784.00 |
AP Constructions | 1 141 013.00 | 1 065 104.00 | 75 909.00 | 1 141 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 315.00 | 55 315.00 | | 55 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 379.00 | 408 508.00 | 33 870.00 | 442 379.00 |
BF Prêts | 187 118.00 | | 187 118.00 | 187 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 005 915.00 | 1 533 535.00 | 472 380.00 | 2 005 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 799.00 | 48 150.00 | 526 649.00 | 574 799.00 |
BZ Autres créances | 8 622 742.00 | | 8 622 742.00 | 8 622 742.00 |
CF Disponibilités | 226 685.00 | | 226 685.00 | 226 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 557.00 | | 29 557.00 | 29 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 453 783.00 | 48 150.00 | 9 405 633.00 | 9 453 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 459 698.00 | 1 581 685.00 | 9 878 013.00 | 11 459 698.00 |
CU Autres participations | 153 960.00 | | 153 960.00 | 153 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 298 200.00 | | | 2 298 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 684 103.00 | | | 2 684 103.00 |
DH Report à nouveau | -400 710.00 | | | -400 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 094.00 | | | 80 094.00 |
DL TOTAL (I) | 4 661 687.00 | | | 4 661 687.00 |
DP Provisions pour risques | 88 917.00 | | | 88 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 917.00 | | | 88 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 242 327.00 | | | 2 242 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 180 981.00 | | | 2 180 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 091.00 | | | 639 091.00 |
EA Autres dettes | 50 817.00 | | | 50 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 127 410.00 | | | 5 127 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 878 013.00 | | | 9 878 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 548 842.00 | | | 3 548 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 816 106.00 | | 11 816 106.00 | 11 816 106.00 |
FG Production vendue services | 131 180.00 | | 131 180.00 | 131 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 947 286.00 | | 11 947 286.00 | 11 947 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 350 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 148 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 931 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 286 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 150.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 163 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 342.00 | | | 137 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 544.00 | | | 137 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 544.00 | | | 137 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 246.00 | | | 135 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 917.00 | | | 88 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 163.00 | | | 224 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 619.00 | | | -86 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 497 922.00 | | | 12 497 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 417 828.00 | | | 12 417 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 094.00 | | | 80 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 047 759.00 | | 43 557.00 | 2 047 759.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 731.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 731.00 | 346 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 401.00 | 2 005 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 359.00 | 10 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 311.00 | 1 649 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 370.00 | | | 36 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 661 500.00 | | 38 302.00 | 1 661 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 889.00 | | 5 256.00 | 349 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590 460.00 | 19 745.00 | 76 670.00 | 1 590 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 967.00 | | 26 359.00 | 30 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 559 493.00 | 19 745.00 | 50 311.00 | 1 559 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 88 917.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 166 246.00 | | 166 246.00 | 166 246.00 |
6T Sur comptes clients | 99 654.00 | 48 150.00 | 99 654.00 | 99 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 901.00 | 48 150.00 | 265 901.00 | 265 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 901.00 | 137 067.00 | 265 901.00 | 265 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 150.00 | 265 901.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 180 981.00 | 2 180 981.00 | | 2 180 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 789.00 | 181 789.00 | | 181 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 005.00 | 134 005.00 | | 134 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 817.00 | 50 817.00 | | 50 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
UP Prêts | 187 118.00 | | 187 118.00 | 187 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
UX Autres créances clients | 454 867.00 | 454 867.00 | | 454 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 932.00 | 119 932.00 | | 119 932.00 |
VB T. V. A. | 323 782.00 | 323 782.00 | | 323 782.00 |
VC Groupe et associés | 5 244 034.00 | 5 244 034.00 | | 5 244 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 242 327.00 | 663 759.00 | 1 578 568.00 | 2 242 327.00 |
VI Groupe et associés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 173.00 | | | 420 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 048 281.00 | 3 048 281.00 | | 3 048 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 557.00 | 29 557.00 | | 29 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 419 552.00 | 9 227 099.00 | 192 454.00 | 9 419 552.00 |
VW T.V.A. | 315 923.00 | 315 923.00 | | 315 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 127 410.00 | 3 548 842.00 | 1 578 568.00 | 5 127 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 369.00 | | | 36 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 010 550.00 | | | 2 010 550.00 |
ST Autres comptes | 725 839.00 | | | 725 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 567.00 | | | 169 567.00 |
YT Sous‐traitance | 25 711.00 | | | 25 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 369.00 | | | 36 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 412 715.00 | | | 2 412 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 043 119.00 | | | 2 043 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 931 667.00 | | | 2 931 667.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |