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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 017.00 | 88 017.00 | | 88 017.00 |
AH Fonds commercial | 2 856 636.00 | 64 143.00 | 2 792 493.00 | 2 856 636.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 289 970.00 | 289 970.00 | | 289 970.00 |
AP Constructions | 524 657.00 | 356 959.00 | 167 698.00 | 524 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 719.00 | 350 140.00 | 4 579.00 | 354 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 211 017.00 | 45 622 046.00 | 13 588 971.00 | 59 211 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 153 751.00 | | 153 751.00 | 153 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 478 767.00 | 46 771 275.00 | 16 707 492.00 | 63 478 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 250 865.00 | | 2 250 865.00 | 2 250 865.00 |
BZ Autres créances | 335 150.00 | | 335 150.00 | 335 150.00 |
CF Disponibilités | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 588 866.00 | | 2 588 866.00 | 2 588 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 067 633.00 | 46 771 275.00 | 19 296 358.00 | 66 067 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 731 755.00 | 731 755.00 | | 731 755.00 |
DH Report à nouveau | 3 552 591.00 | 381.00 | | 3 552 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 859 179.00 | 3 552 210.00 | | 3 859 179.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 143.00 | 21 207.00 | | 10 143.00 |
DL TOTAL (I) | 8 197 668.00 | 4 349 553.00 | | 8 197 668.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 446 078.00 | 1 267 946.00 | | 1 446 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 446 078.00 | 1 267 946.00 | | 1 446 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 781.00 | 18 360.00 | | 230 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 399.00 | 437 639.00 | | 385 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 832.00 | 81 557.00 | | 62 832.00 |
EA Autres dettes | 8 973 601.00 | 15 345 042.00 | | 8 973 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 652 612.00 | 15 882 597.00 | | 9 652 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 296 358.00 | 21 500 096.00 | | 19 296 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 964 511.00 | | 9 964 511.00 | 9 964 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 964 511.00 | | 9 964 511.00 | 9 964 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 311 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 067 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 522 782.00 | |
GE Autres charges | | | 595 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 804 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 506 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 351 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 000.00 | 666.00 | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 000.00 | 666.00 | | 13 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 936.00 | 10 398.00 | | -1 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 490 867.00 | 1 486 846.00 | | 1 490 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 322 445.00 | 10 278 069.00 | | 10 322 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 463 266.00 | 6 725 858.00 | | 6 463 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 859 179.00 | 3 552 210.00 | | 3 859 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 716 665.00 | | 775 101.00 | 62 716 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 63 478 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 234 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 60 244 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 234 624.00 | | | 3 234 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 482 042.00 | | 775 101.00 | 59 482 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 703 605.00 | 3 067 670.00 | | 43 703 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437 645.00 | 4 485.00 | | 437 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 265 960.00 | 3 063 185.00 | | 43 265 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 267 946.00 | 522 782.00 | 344 650.00 | 1 267 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 267 946.00 | 522 782.00 | 344 650.00 | 1 267 946.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 522 782.00 | 344 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 781.00 | 230 781.00 | | 230 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 832.00 | 62 832.00 | | 62 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 2 250 865.00 | 2 250 865.00 | | 2 250 865.00 |
VB T. V. A. | 45 748.00 | 45 748.00 | | 45 748.00 |
VI Groupe et associés | 8 973 542.00 | 8 973 542.00 | | 8 973 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 830.00 | 41 830.00 | | 41 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 402.00 | 289 402.00 | | 289 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 586 015.00 | 2 586 015.00 | | 2 586 015.00 |
VW T.V.A. | 343 569.00 | 343 569.00 | | 343 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 652 612.00 | 9 652 612.00 | | 9 652 612.00 |