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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 317 792.00 | 256 624.00 | 61 168.00 | 317 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 873.00 | 106 203.00 | 20 670.00 | 126 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 171 369.00 | 931 937.00 | 239 432.00 | 1 171 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 283.00 | | 45 283.00 | 45 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 101.00 | 1 294 764.00 | 398 337.00 | 1 693 101.00 |
BT Marchandises | 176 451.00 | | 176 451.00 | 176 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 643 130.00 | 153 507.00 | 1 489 623.00 | 1 643 130.00 |
BZ Autres créances | 562 905.00 | | 562 905.00 | 562 905.00 |
CF Disponibilités | 1 238 570.00 | | 1 238 570.00 | 1 238 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 622 885.00 | 153 507.00 | 3 469 379.00 | 3 622 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 315 986.00 | 1 448 270.00 | 3 867 715.00 | 5 315 986.00 |
CR Parts à plus d’un an | 549 800.00 | | | 549 800.00 |
CU Autres participations | 25 686.00 | | 25 686.00 | 25 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 810 517.00 | 782 985.00 | | 810 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 850.00 | 427 532.00 | | 591 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 754 367.00 | 1 562 517.00 | | 1 754 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831.00 | 845.00 | | 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 321.00 | 1 617 982.00 | | 1 704 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 015.00 | 309 679.00 | | 404 015.00 |
EA Autres dettes | 4 181.00 | 3 193.00 | | 4 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 113 349.00 | 1 931 699.00 | | 2 113 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 867 715.00 | 3 494 216.00 | | 3 867 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 113 349.00 | 1 931 699.00 | | 2 113 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 626 618.00 | | 66 483.00 | 1 626 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 693 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 298 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 890.00 | | | 323 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 759.00 | | 66 483.00 | 1 231 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 969.00 | | | 70 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225 584.00 | 69 180.00 | | 1 225 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 624.00 | | | 256 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 960.00 | 69 180.00 | | 968 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 164 389.00 | 27 905.00 | 38 787.00 | 164 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 389.00 | 27 905.00 | 38 787.00 | 164 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 389.00 | 27 905.00 | 38 787.00 | 164 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 905.00 | 38 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 321.00 | 1 704 321.00 | | 1 704 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 709.00 | 137 709.00 | | 137 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 669.00 | 154 669.00 | | 154 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 617.00 | 72 617.00 | | 72 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
UP Prêts | | | 15.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 45 283.00 | | 45 283.00 | 45 283.00 |
UX Autres créances clients | 1 619 772.00 | 1 619 772.00 | | 1 619 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
VB T. V. A. | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
VC Groupe et associés | 549 800.00 | | 549 800.00 | 549 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 592.00 | 29 592.00 | | 29 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 253 147.00 | 1 658 064.00 | 595 083.00 | 2 253 147.00 |
VW T.V.A. | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 349.00 | 2 113 349.00 | | 2 113 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 722.00 | 45 909.00 | | 51 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167 781.00 | 150 017.00 | | 167 781.00 |
ST Autres comptes | 257 936.00 | 250 831.00 | | 257 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 836.00 | 221 050.00 | | 211 836.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 545.00 | | | 43 545.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 61 659.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 954.00 | 21 676.00 | | 16 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 570.00 | 54 671.00 | | 60 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 292.00 | 100 580.00 | | 112 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 470 070.00 | 1 295 600.00 | | 1 470 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 203 363.00 | 931 693.00 | | 1 203 363.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 654 507.00 | 705 234.00 | | 654 507.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |