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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
AH Fonds commercial | 1 924 069.00 | 827 697.00 | 1 096 373.00 | 1 924 069.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 260 100.00 | 734 656.00 | 525 444.00 | 1 260 100.00 |
AP Constructions | 57 641.00 | 4 049.00 | 53 592.00 | 57 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 521 681.00 | 787 469.00 | 2 734 212.00 | 3 521 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 454.00 | 377 447.00 | 505 007.00 | 882 454.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 983.00 | | 19 983.00 | 19 983.00 |
BF Prêts | 5 523 816.00 | | 5 523 816.00 | 5 523 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 212.00 | | 77 212.00 | 77 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 271 813.00 | 2 736 174.00 | 10 535 639.00 | 13 271 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BT Marchandises | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 976 119.00 | 705 815.00 | 14 270 304.00 | 14 976 119.00 |
BZ Autres créances | 2 604 625.00 | | 2 604 625.00 | 2 604 625.00 |
CF Disponibilités | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 843.00 | | 136 843.00 | 136 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 723 324.00 | 705 815.00 | 17 017 509.00 | 17 723 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 995 137.00 | 3 441 989.00 | 27 553 148.00 | 30 995 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 375.00 | 175 375.00 | | 175 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
DG Autres réserves | 1 130 808.00 | 1 130 808.00 | | 1 130 808.00 |
DH Report à nouveau | -716 511.00 | 1 262.00 | | -716 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 938 337.00 | -717 773.00 | | 938 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 546.00 | 607 210.00 | | 1 545 546.00 |
DP Provisions pour risques | 127 000.00 | 135 750.00 | | 127 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 949 488.00 | 2 820 325.00 | | 2 949 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 076 488.00 | 2 956 075.00 | | 3 076 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 489 068.00 | 9 518 182.00 | | 9 489 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 456.00 | 213 415.00 | | 92 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 722 133.00 | 9 143 798.00 | | 7 722 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 238 353.00 | 3 214 913.00 | | 3 238 353.00 |
EA Autres dettes | 1 714 438.00 | 1 657 448.00 | | 1 714 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 674 666.00 | 765 983.00 | | 674 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 931 114.00 | 24 512 590.00 | | 22 931 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 553 148.00 | 28 077 024.00 | | 27 553 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 685 866.00 | | 685 866.00 | 685 866.00 |
FD Production vendue biens | 13 739 008.00 | | 13 739 008.00 | 13 739 008.00 |
FG Production vendue services | 17 080 169.00 | | 17 080 169.00 | 17 080 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 505 042.00 | | 31 505 042.00 | 31 505 042.00 |
FN Production immobilisée | | | 90 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 854 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 472 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -264 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 785 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 305 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 578 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 573.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 76 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 277 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 895 046.00 | |
GE Autres charges | | | 86 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 068 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 403 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 195 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -62 145.00 | 71 173.00 | | -62 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 177 522.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -62 145.00 | 248 695.00 | | -62 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 145.00 | -248 695.00 | | 62 145.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 998.00 | | | 128 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 405.00 | -132 233.00 | | 190 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 479 420.00 | 33 950 474.00 | | 32 479 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 541 084.00 | 34 668 248.00 | | 31 541 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 938 337.00 | -717 773.00 | | 938 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 929 148.00 | | 5 668 785.00 | 13 929 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 096 856.00 | 5 601 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 326 120.00 | 13 271 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 189 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 229 264.00 | 4 481 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 189 025.00 | | | 3 189 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 073 864.00 | | 5 637 160.00 | 4 073 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 666 258.00 | | 31 625.00 | 6 666 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 123 189.00 | 270 573.00 | | 2 123 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170 010.00 | 54 787.00 | | 1 170 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 179.00 | 215 786.00 | | 953 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 956 075.00 | 921 108.00 | 800 695.00 | 2 956 075.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 265 424.00 | 76 987.00 | | 265 424.00 |
6T Sur comptes clients | 494 086.00 | 332 807.00 | 121 078.00 | 494 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 759 510.00 | 409 794.00 | 121 078.00 | 759 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 715 585.00 | 1 330 902.00 | 921 773.00 | 3 715 585.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 330 902.00 | 921 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 750 652.00 | 207 196.00 | 901 606.00 | 2 750 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 722 133.00 | 7 722 133.00 | | 7 722 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 729 296.00 | 729 296.00 | | 729 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 804 813.00 | 804 813.00 | | 804 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 232.00 | 81 232.00 | | 81 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 806 894.00 | 1 806 894.00 | | 1 806 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 674 666.00 | 674 666.00 | | 674 666.00 |
UP Prêts | 5 523 816.00 | 813 461.00 | 4 710 354.00 | 5 523 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 212.00 | | 77 212.00 | 77 212.00 |
UX Autres créances clients | 14 270 304.00 | 12 826 367.00 | 1 443 937.00 | 14 270 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 705 815.00 | | 705 815.00 | 705 815.00 |
VB T. V. A. | 1 367 700.00 | 1 367 700.00 | | 1 367 700.00 |
VI Groupe et associés | 6 738 416.00 | 6 738 416.00 | | 6 738 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 509.00 | | | 195 509.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 132 070.00 | 132 070.00 | | 132 070.00 |
VP Divers | 655 251.00 | 655 251.00 | | 655 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 863.00 | 172 863.00 | | 172 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 298.00 | 260 298.00 | | 260 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 843.00 | 136 843.00 | | 136 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 130 527.00 | 16 193 209.00 | 6 937 318.00 | 23 130 527.00 |
VW T.V.A. | 1 450 148.00 | 1 450 148.00 | | 1 450 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 931 114.00 | 20 387 658.00 | 901 606.00 | 22 931 114.00 |