| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 079 233.00 | 791 116.00 | 1 288 116.00 | 2 079 233.00 |
AN Terrains | 331 929.00 | | 331 929.00 | 331 929.00 |
AP Constructions | 1 434 615.00 | 1 284 539.00 | 150 075.00 | 1 434 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 900 426.00 | 2 630 873.00 | 269 553.00 | 2 900 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 858 381.00 | 11 383 464.00 | 2 474 917.00 | 13 858 381.00 |
AX Avances et acomptes | 207 295.00 | | 207 295.00 | 207 295.00 |
BF Prêts | 1 522 223.00 | | 1 522 223.00 | 1 522 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 048 141.00 | | 5 048 141.00 | 5 048 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 003 464.00 | 16 089 993.00 | 12 913 471.00 | 29 003 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 780 574.00 | 1 504 687.00 | 62 275 888.00 | 63 780 574.00 |
BZ Autres créances | 1 642 403.00 | | 1 644 403.00 | 1 642 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 010 010.00 | | 5 010 010.00 | 5 010 010.00 |
CF Disponibilités | 11 028 790.00 | | 11 028 790.00 | 11 028 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 433 198.00 | | 5 433 198.00 | 5 433 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 894 975.00 | 1 504 687.00 | 85 392 288.00 | 86 894 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 898 439.00 | 17 594 680.00 | 98 305 759.00 | 115 898 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 595.00 | | | 79 595.00 |
CU Autres participations | 1 621 221.00 | | 1 621 221.00 | 1 621 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 900 000.00 | | | 9 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 319.00 | | | 58 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 644 677.00 | | | 6 644 677.00 |
DL TOTAL (I) | 17 592 996.00 | | | 17 592 996.00 |
DP Provisions pour risques | 6 728 320.00 | | | 6 728 320.00 |
DQ Provisions pour charges | 804 800.00 | | | 804 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 533 120.00 | | | 7 533 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 841 914.00 | | | 3 841 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 604 017.00 | | | 54 604 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 614 272.00 | | | 7 614 272.00 |
EA Autres dettes | 6 135 498.00 | | | 6 135 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 983 943.00 | | | 983 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 179 643.00 | | | 73 179 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 305 759.00 | | | 98 305 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 179 643.00 | | | 73 179 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 647 191.00 | | 58 647 191.00 | 58 647 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 647 191.00 | | 58 647 191.00 | 58 647 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 394 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 123 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 164 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 817 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 240 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 296 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 752 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 094 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 960 258.00 | |
GE Autres charges | | | 442 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 763 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 401 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178 997.00 | |
GN Différences positives de change | | | 145 508.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 468 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 374 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 318 237.00 | | | 1 318 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 889 076.00 | | | 889 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 683.00 | | | 166 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 055 759.00 | | | 1 055 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 025.00 | | | 211 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 221.00 | | | 105 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 246.00 | | | 316 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 739 513.00 | | | 739 513.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 592 105.00 | | | 1 592 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 877 617.00 | | | 2 877 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 755 973.00 | | | 62 755 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 111 296.00 | | | 56 111 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 644 677.00 | | | 6 644 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 151 043.00 | | 1 387 289.00 | 27 151 043.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 792.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 792.00 | 8 191 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 983 061.00 | 29 003 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 105 605.00 | 2 079 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 854 663.00 | 18 732 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 159 875.00 | | 24 963.00 | 2 159 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 404 567.00 | | 1 182 741.00 | 18 404 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 586 601.00 | | 179 585.00 | 6 586 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 845 543.00 | 1 094 665.00 | 850 216.00 | 15 845 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 776 431.00 | 15 069.00 | 384.00 | 776 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 069 112.00 | 1 079 596.00 | 849 832.00 | 15 069 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 126 228.00 | 960 258.00 | 553 387.00 | 7 126 228.00 |
6T Sur comptes clients | 1 854 618.00 | 158 238.00 | 522 687.00 | 1 854 618.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 869 137.00 | 158 238.00 | 522 687.00 | 1 869 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 995 365.00 | 1 118 496.00 | 1 076 075.00 | 8 995 365.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 841 914.00 | 3 841 914.00 | | 3 841 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 604 017.00 | 54 604 017.00 | | 54 604 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 293 526.00 | 4 293 526.00 | | 4 293 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 823 423.00 | 2 823 423.00 | | 2 823 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 035 291.00 | 4 035 291.00 | | 4 035 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 983 943.00 | 983 943.00 | | 983 943.00 |
UP Prêts | 1 522 223.00 | 74 041.00 | 1 448 182.00 | 1 522 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 048 141.00 | 5 554.00 | 5 042 587.00 | 5 048 141.00 |
UX Autres créances clients | 62 198 805.00 | 62 198 805.00 | | 62 198 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 581 769.00 | 1 581 769.00 | | 1 581 769.00 |
VB T. V. A. | 845 851.00 | 845 851.00 | | 845 851.00 |
VC Groupe et associés | 158 420.00 | 158 420.00 | | 158 420.00 |
VI Groupe et associés | 2 100 207.00 | 2 100 207.00 | | 2 100 207.00 |
VP Divers | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 383.00 | 120 383.00 | | 120 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627 321.00 | 627 321.00 | | 627 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 433 198.00 | 5 433 198.00 | | 5 433 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 426 540.00 | 70 935 770.00 | 6 490 769.00 | 77 426 540.00 |
VW T.V.A. | 376 940.00 | 376 940.00 | | 376 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 179 643.00 | 73 179 643.00 | | 73 179 643.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 557 796.00 | | | 1 557 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 232 961.00 | | | 232 961.00 |
ST Autres comptes | 9 413 500.00 | | | 9 413 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 776 377.00 | | | 5 776 377.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 394 426.00 | | | 1 394 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 683 114.00 | | | 683 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 240 911.00 | | | 2 240 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 041 252.00 | | | 27 041 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 567 508.00 | | | 18 567 508.00 |
ZE Dividendes | 3 003 000.00 | | | 3 003 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 817 265.00 | | | 16 817 265.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 551.00 | | | 551.00 |