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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 699.00 | 2 849.00 | 7 851.00 | 10 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 553.00 | 145 707.00 | 55 846.00 | 201 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 789.00 | 148 556.00 | 68 233.00 | 216 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 570.00 | | 452 570.00 | 452 570.00 |
BZ Autres créances | 139 559.00 | | 139 559.00 | 139 559.00 |
CF Disponibilités | 682 199.00 | | 682 199.00 | 682 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 865.00 | | 1 280 865.00 | 1 280 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 653.00 | 148 556.00 | 1 349 097.00 | 1 497 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 097.00 | | | 90 097.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 554 926.00 | 491 416.00 | | 554 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 984.00 | 208 710.00 | | 217 984.00 |
DL TOTAL (I) | 782 972.00 | 710 188.00 | | 782 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 384.00 | 3 341.00 | | 3 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 174.00 | 249 222.00 | | 196 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 578.00 | 427 173.00 | | 365 578.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 126.00 | 680 727.00 | | 566 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 097.00 | 1 390 914.00 | | 1 349 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 751.00 | | 13 596.00 | 205 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 558.00 | 216 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 558.00 | 212 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 314.00 | | 13 496.00 | 201 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 693.00 | | 100.00 | 1 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 102.00 | 30 013.00 | 2 558.00 | 121 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 102.00 | 30 013.00 | 2 558.00 | 121 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 174.00 | 196 174.00 | | 196 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 648.00 | 154 648.00 | | 154 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
UX Autres créances clients | 452 570.00 | | | 452 570.00 |
VB T. V. A. | 37 750.00 | | | 37 750.00 |
VC Groupe et associés | 90 097.00 | | | 90 097.00 |
VI Groupe et associés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 358.00 | 508 569.00 | 91 789.00 | 600 358.00 |
VW T.V.A. | 58 424.00 | 58 424.00 | | 58 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 126.00 | 566 126.00 | | 566 126.00 |