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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294 339.00 | 227 192.00 | 67 148.00 | 294 339.00 |
AH Fonds commercial | 40 520.00 | | 40 520.00 | 40 520.00 |
AP Constructions | 68 509.00 | 45 732.00 | 22 777.00 | 68 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 659.00 | 239 387.00 | 24 272.00 | 263 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 044.00 | 253 145.00 | 216 899.00 | 470 044.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 698 131.00 | 664 367.00 | 33 764.00 | 698 131.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 582 191.00 | | 582 191.00 | 582 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 137 130.00 | 2 066 884.00 | 1 070 247.00 | 3 137 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 610 096.00 | 22 800.00 | 587 296.00 | 610 096.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 237 928.00 | 7 654.00 | 1 230 275.00 | 1 237 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252 883.00 | | 252 883.00 | 252 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 778 647.00 | 529 789.00 | 1 248 858.00 | 1 778 647.00 |
BZ Autres créances | 346 162.00 | 46 216.00 | 299 946.00 | 346 162.00 |
CF Disponibilités | 152 326.00 | | 152 326.00 | 152 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 147.00 | | 24 147.00 | 24 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 402 190.00 | 606 459.00 | 3 795 731.00 | 4 402 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 539 320.00 | 2 673 343.00 | 4 865 977.00 | 7 539 320.00 |
CU Autres participations | 718 538.00 | 637 062.00 | 81 476.00 | 718 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 441 837.00 | 2 441 837.00 | | 2 441 837.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 929.00 | 199 929.00 | | 199 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 378.00 | 103 378.00 | | 103 378.00 |
DH Report à nouveau | -4 294 889.00 | -4 368 064.00 | | -4 294 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 002.00 | 73 175.00 | | 525 002.00 |
DL TOTAL (I) | -1 024 742.00 | -1 549 744.00 | | -1 024 742.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 210 065.00 | 210 065.00 | | 210 065.00 |
DO TOTAL (II) | 210 065.00 | 210 065.00 | | 210 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 904.00 | 1 239 504.00 | | 871 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 577.00 | 512 577.00 | | 512 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 753 665.00 | 3 386 611.00 | | 2 753 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 096 093.00 | 1 000 956.00 | | 1 096 093.00 |
EA Autres dettes | 446 417.00 | 222 403.00 | | 446 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 680 656.00 | 6 362 051.00 | | 5 680 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 865 977.00 | 5 022 372.00 | | 4 865 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 084 322.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 283 035.00 | 393 370.00 | 1 676 405.00 | 1 283 035.00 |
FD Production vendue biens | 7 195 626.00 | 1 046 925.00 | 8 242 551.00 | 7 195 626.00 |
FG Production vendue services | 369 273.00 | 12 258.00 | 381 531.00 | 369 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 847 934.00 | 1 452 553.00 | 10 300 487.00 | 8 847 934.00 |
FM Production stockée | | | 60 367.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 923.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 571 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 456 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 295 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 197 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 514.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 298 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 430.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 605.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 925.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 030.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 754 444.00 | 208 766.00 | | 754 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 003.00 | 2 000.00 | | 19 003.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 400.00 | 177 410.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 773 847.00 | 388 176.00 | | 773 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498 553.00 | 182 473.00 | | 498 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 604.00 | 182 672.00 | | 10 604.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 717.00 | 39 350.00 | | 6 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515 875.00 | 404 495.00 | | 515 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257 972.00 | -16 319.00 | | 257 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 141.00 | -85 998.00 | | -20 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 374 096.00 | 11 764 406.00 | | 11 374 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 849 094.00 | 11 691 230.00 | | 10 849 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 002.00 | 73 175.00 | | 525 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 107 474.00 | 128 152.00 | | 3 107 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 507.00 | 2 000 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 496.00 | 3 137 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 989.00 | 802 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 859.00 | | | 334 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 589.00 | 61 611.00 | | 767 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 005 026.00 | 66 541.00 | | 2 005 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 078.00 | 65 162.00 | 16 784.00 | 717 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 212.00 | 11 979.00 | | 215 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 865.00 | 53 183.00 | 16 785.00 | 501 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 657 650.00 | 6 717.00 | | 657 650.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 529.00 | 30 454.00 | 63 529.00 | 63 529.00 |
6T Sur comptes clients | 617 191.00 | 33 060.00 | 120 463.00 | 617 191.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 216.00 | | | 46 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 022 048.00 | 70 231.00 | 184 392.00 | 2 022 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 022 048.00 | 70 231.00 | 184 392.00 | 2 022 048.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 514.00 | 183 992.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 717.00 | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 20 000.00 | 150 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 753 665.00 | 899 022.00 | 267 537.00 | 2 753 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 586.00 | 106 586.00 | | 106 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 798.00 | 82 313.00 | 59 579.00 | 296 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 417.00 | 446 417.00 | | 446 417.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 698 131.00 | | 698 131.00 | 698 131.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 582 191.00 | | 582 191.00 | 582 191.00 |
UX Autres créances clients | 1 095 349.00 | 1 095 349.00 | | 1 095 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 683 298.00 | 683 298.00 | | 683 298.00 |
VB T. V. A. | 110 696.00 | 110 696.00 | | 110 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 052.00 | 31 052.00 | | 31 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 852.00 | 42 209.00 | 250 176.00 | 840 852.00 |
VI Groupe et associés | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
VP Divers | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 928.00 | 30 399.00 | 4 853.00 | 45 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 342.00 | 202 342.00 | | 202 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 147.00 | 24 147.00 | | 24 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 430 478.00 | 2 150 156.00 | 1 280 322.00 | 3 430 478.00 |
VW T.V.A. | 646 781.00 | 245 417.00 | 123 551.00 | 646 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 680 655.00 | 1 903 414.00 | 868 273.00 | 5 680 655.00 |