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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 78 353.00 | 71 646.00 | 6 708.00 | 78 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 031 866.00 | 1 691 986.00 | 339 881.00 | 2 031 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 659.00 | 336 404.00 | 275 255.00 | 611 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 524.00 | | 140 524.00 | 140 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 016 286.00 | 2 101 471.00 | 914 816.00 | 3 016 286.00 |
BT Marchandises | 2 529 710.00 | | 2 529 710.00 | 2 529 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 742 870.00 | 118 908.00 | 2 623 961.00 | 2 742 870.00 |
BZ Autres créances | 426 375.00 | | 426 375.00 | 426 375.00 |
CF Disponibilités | 7 471 828.00 | | 7 471 828.00 | 7 471 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 611.00 | | 211 611.00 | 211 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 382 393.00 | 118 908.00 | 13 263 484.00 | 13 382 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 398 679.00 | 2 220 379.00 | 14 178 300.00 | 16 398 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
DG Autres réserves | 2 541 382.00 | 2 535 978.00 | | 2 541 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 819 755.00 | 1 503 005.00 | | 2 819 755.00 |
DK Provisions réglementées | 18 414.00 | 31 086.00 | | 18 414.00 |
DL TOTAL (I) | 5 486 718.00 | 4 177 235.00 | | 5 486 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464.00 | 640.00 | | 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 285 613.00 | 3 072 627.00 | | 5 285 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 691.00 | 1 486 238.00 | | 1 475 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 912 353.00 | 1 306 363.00 | | 1 912 353.00 |
EA Autres dettes | 17 460.00 | 13 608.00 | | 17 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 691 582.00 | 5 879 475.00 | | 8 691 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 178 300.00 | 10 056 711.00 | | 14 178 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 691 582.00 | 5 879 475.00 | | 8 691 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464.00 | 640.00 | | 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 714 343.00 | |
FG Production vendue services | | | 94 659.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 809 002.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 872 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 548 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -238 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 973 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 339 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 263.00 | |
GE Autres charges | | | 19 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 653 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 218 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 211 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 25 423.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 25 423.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 412.00 | -12 751.00 | | 12 412.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 265 015.00 | 175 948.00 | | 265 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 139 122.00 | 662 848.00 | | 1 139 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 931 983.00 | 13 881 904.00 | | 17 931 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 112 228.00 | 12 378 899.00 | | 15 112 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 819 755.00 | 1 503 005.00 | | 2 819 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 983 111.00 | | 68 412.00 | 2 983 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 237.00 | 3 016 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 237.00 | 2 721 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 884.00 | | | 153 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 695 902.00 | | 61 214.00 | 2 695 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 325.00 | | 7 199.00 | 133 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 970 825.00 | 165 883.00 | 35 237.00 | 1 970 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 969 390.00 | 165 883.00 | 35 237.00 | 1 969 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 086.00 | | 12 672.00 | 31 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 086.00 | | 12 672.00 | 31 086.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 691.00 | 1 475 691.00 | | 1 475 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 303 073.00 | 5 303 073.00 | | 5 303 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 524.00 | | 140 524.00 | 140 524.00 |
UX Autres créances clients | 2 742 870.00 | 2 742 870.00 | | 2 742 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VP Divers | 426 375.00 | 426 375.00 | | 426 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 912 353.00 | 1 912 353.00 | | 1 912 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 611.00 | 211 611.00 | | 211 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 521 379.00 | 3 380 856.00 | 140 524.00 | 3 521 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 691 582.00 | 8 691 582.00 | | 8 691 582.00 |