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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 755.00 | | 21 755.00 | 21 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 755.00 | 18 000.00 | 21 755.00 | 39 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BZ Autres créances | 35 424.00 | | 35 424.00 | 35 424.00 |
CF Disponibilités | 126 394.00 | | 126 394.00 | 126 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 163 061.00 | | 163 061.00 | 163 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 816.00 | 18 000.00 | 184 816.00 | 202 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 276 523.00 | 276 523.00 | | 276 523.00 |
DH Report à nouveau | -492 416.00 | -498 310.00 | | -492 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 718.00 | 5 894.00 | | 144 718.00 |
DL TOTAL (I) | -29 252.00 | -173 969.00 | | -29 252.00 |
DP Provisions pour risques | 24 282.00 | | | 24 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 282.00 | | | 24 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 385.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 311.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 899.00 | 210 642.00 | | 20 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 886.00 | 119 942.00 | | 63 886.00 |
EA Autres dettes | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 786.00 | 377 280.00 | | 189 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 816.00 | 203 311.00 | | 184 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 501 103.00 | | 501 103.00 | 501 103.00 |
FG Production vendue services | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 023.00 | | 502 023.00 | 502 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 203.00 | |
GE Autres charges | | | 1 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 637.00 | 121.00 | | 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 637.00 | 121.00 | | 450 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 474.00 | 297.00 | | 1 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 164.00 | | | 67 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 282.00 | | | 24 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 920.00 | 297.00 | | 92 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357 717.00 | -176.00 | | 357 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 091.00 | -272.00 | | 24 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 388.00 | 726 552.00 | | 958 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 670.00 | 720 658.00 | | 813 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 718.00 | 5 894.00 | | 144 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 007.00 | | 2 801.00 | 417 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380 052.00 | 39 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 62 976.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 317 076.00 | 18 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 976.00 | | | 62 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 396.00 | | 2 680.00 | 332 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 634.00 | | 121.00 | 21 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 685.00 | 4 203.00 | 312 888.00 | 326 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 699.00 | 4 203.00 | 304 901.00 | 318 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 875.00 | 56 875.00 | | 56 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 755.00 | 21 755.00 | | 21 755.00 |
UX Autres créances clients | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VB T. V. A. | 34 830.00 | | | 34 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 422.00 | 58 422.00 | | 58 422.00 |
VW T.V.A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 786.00 | 189 786.00 | | 189 786.00 |