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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 115.00 | 6 414.00 | 1 701.00 | 8 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 208.00 | 44 639.00 | 1 569.00 | 46 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 496.00 | 51 053.00 | 5 443.00 | 56 496.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 271.00 | 6 264.00 | 94 006.00 | 100 271.00 |
BZ Autres créances | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
CF Disponibilités | 50 629.00 | | 50 629.00 | 50 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 541.00 | 7 303.00 | 157 238.00 | 164 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 037.00 | 58 356.00 | 162 681.00 | 221 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 99 221.00 | 99 221.00 | | 99 221.00 |
DH Report à nouveau | -26 397.00 | 3 245.00 | | -26 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 993.00 | -29 643.00 | | -24 993.00 |
DL TOTAL (I) | 91 832.00 | 116 824.00 | | 91 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 187.00 | 29 499.00 | | 25 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 806.00 | 58 231.00 | | 42 806.00 |
EA Autres dettes | 1 258.00 | 875.00 | | 1 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 598.00 | 2 765.00 | | 1 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 849.00 | 91 370.00 | | 70 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 681.00 | 208 195.00 | | 162 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 849.00 | 91 371.00 | | 70 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
FD Production vendue biens | 22 926.00 | | 22 926.00 | 22 926.00 |
FG Production vendue services | 250 437.00 | | 250 437.00 | 250 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 549.00 | | 273 549.00 | 273 549.00 |
FM Production stockée | | | -169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 460.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 828.00 | | | 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 828.00 | | | 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 828.00 | | | 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 656.00 | 310 757.00 | | 275 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 649.00 | 340 399.00 | | 300 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 993.00 | -29 643.00 | | -24 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 070.00 | | | 58 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 574.00 | 56 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 574.00 | 46 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 782.00 | | | 47 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 167.00 | 4 460.00 | 1 574.00 | 48 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 914.00 | 500.00 | | 5 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 253.00 | 3 960.00 | 1 574.00 | 42 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 208.00 | | 169.00 | 1 208.00 |
6T Sur comptes clients | 7 393.00 | | 1 129.00 | 7 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 600.00 | | 1 297.00 | 8 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 600.00 | | 1 297.00 | 8 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 187.00 | 25 187.00 | | 25 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 261.00 | 18 261.00 | | 18 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
UX Autres créances clients | 92 779.00 | | | 92 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
VB T. V. A. | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 073.00 | 106 073.00 | | 106 073.00 |
VW T.V.A. | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 849.00 | 70 849.00 | | 70 849.00 |