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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 846.00 | 75 400.00 | 31 446.00 | 106 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 278.00 | | 29 278.00 | 29 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 732.00 | 91 008.00 | 60 724.00 | 151 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 770.00 | 4 770.00 | 805 000.00 | 809 770.00 |
BZ Autres créances | 28 665.00 | | 28 665.00 | 28 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 572 576.00 | | 572 576.00 | 572 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 191.00 | | 69 191.00 | 69 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 702.00 | 4 770.00 | 1 477 932.00 | 1 482 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 434.00 | 95 778.00 | 1 538 655.00 | 1 634 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 313 829.00 | 291 937.00 | | 313 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 587.00 | 241 891.00 | | 307 587.00 |
DL TOTAL (I) | 662 116.00 | 574 529.00 | | 662 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 398.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 194.00 | | | 219 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 044.00 | 98 651.00 | | 72 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 351.00 | 468 225.00 | | 496 351.00 |
EA Autres dettes | 22 996.00 | 21 295.00 | | 22 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 956.00 | | | 65 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 539.00 | 588 170.00 | | 876 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 655.00 | 1 162 699.00 | | 1 538 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 854 351.00 | | 2 854 351.00 | 2 854 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 854 351.00 | | 2 854 351.00 | 2 854 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 958 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 770.00 | |
GE Autres charges | | | 51 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 540 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 882.00 | 82 961.00 | | 110 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 958 929.00 | 2 958 093.00 | | 2 958 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 651 341.00 | 2 716 201.00 | | 2 651 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 587.00 | 241 891.00 | | 307 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 954.00 | 14 120.00 | 5 065.00 | 81 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 345.00 | 14 120.00 | 5 065.00 | 66 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 498.00 | | 42 728.00 | 47 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 498.00 | | 42 728.00 | 47 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 194.00 | 219 194.00 | | 219 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 044.00 | 72 044.00 | | 72 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 350.00 | 496 350.00 | | 496 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 996.00 | 22 996.00 | | 22 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 956.00 | 65 956.00 | | 65 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 278.00 | | 29 278.00 | 29 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468 225.00 | 468 225.00 | | 468 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 907 626.00 | 907 626.00 | | 907 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 904.00 | 907 626.00 | 29 278.00 | 936 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 539.00 | 876 539.00 | | 876 539.00 |