| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 195 310.00 | 195 310.00 | | 195 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575 449.00 | 553 144.00 | 22 305.00 | 575 449.00 |
AH Fonds commercial | 1 695 516.00 | 169 552.00 | 1 525 964.00 | 1 695 516.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 500.00 | 17 332.00 | 32 168.00 | 49 500.00 |
AN Terrains | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
AP Constructions | 209 984.00 | 65 545.00 | 144 439.00 | 209 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 342 319.00 | 3 519 554.00 | 1 822 764.00 | 5 342 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 859.00 | 507 709.00 | 224 150.00 | 731 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BF Prêts | 74 420.00 | | 74 420.00 | 74 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 638 850.00 | | 1 638 850.00 | 1 638 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 526 877.00 | 5 028 147.00 | 5 498 730.00 | 10 526 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 151 190.00 | 131 757.00 | 1 019 433.00 | 1 151 190.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 846 189.00 | 237 881.00 | 2 608 308.00 | 2 846 189.00 |
BT Marchandises | 134 115.00 | 36 276.00 | 97 840.00 | 134 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 239.00 | | 123 239.00 | 123 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 436 824.00 | 341 881.00 | 1 094 943.00 | 1 436 824.00 |
BZ Autres créances | 557 764.00 | | 557 764.00 | 557 764.00 |
CF Disponibilités | 390 899.00 | | 390 899.00 | 390 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 420.00 | | 16 420.00 | 16 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 656 639.00 | 747 795.00 | 5 908 845.00 | 6 656 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 183 517.00 | 5 775 942.00 | 11 407 575.00 | 17 183 517.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 394 000.00 | 2 394 000.00 | | 2 394 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 210.00 | 255 210.00 | | 255 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 349.00 | 152 349.00 | | 152 349.00 |
DG Autres réserves | 187 951.00 | 187 951.00 | | 187 951.00 |
DH Report à nouveau | -2 791 974.00 | -802 933.00 | | -2 791 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909 721.00 | -1 989 041.00 | | 909 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 257.00 | 197 536.00 | | 1 107 257.00 |
DN Avances conditionnées | | 10 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 10 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 346 860.00 | 295 000.00 | | 346 860.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 812.00 | | | 45 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 392 672.00 | 295 000.00 | | 392 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 002.00 | 135 711.00 | | 24 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 690.00 | 673 288.00 | | 382 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 512 448.00 | | | 512 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 622 830.00 | 2 131 026.00 | | 1 622 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 886 935.00 | 974 049.00 | | 886 935.00 |
EA Autres dettes | 6 478 741.00 | 9 541 783.00 | | 6 478 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 907 646.00 | 13 455 857.00 | | 9 907 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 407 575.00 | 13 958 393.00 | | 11 407 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 806.00 | 8 358.00 | 54 164.00 | 45 806.00 |
FD Production vendue biens | 13 456 172.00 | 1 802 322.00 | 15 258 494.00 | 13 456 172.00 |
FG Production vendue services | 292 737.00 | 11 803.00 | 304 541.00 | 292 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 794 716.00 | 1 822 484.00 | 15 617 199.00 | 13 794 716.00 |
FM Production stockée | | | -891 508.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 059 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 756 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 128 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 572 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 779 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 812.00 | |
GE Autres charges | | | 21 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 813 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 753 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 993 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 006 100.00 | 300 780.00 | | 4 006 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | 190 147.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 156 100.00 | 490 927.00 | | 4 156 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 680.00 | 311 140.00 | | 60 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 616.00 | 17 498.00 | | 18 616.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 860.00 | 32 420.00 | | 201 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 156.00 | 361 058.00 | | 281 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 874 944.00 | 129 869.00 | | 3 874 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 228.00 | -31 937.00 | | -28 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 216 516.00 | 20 819 420.00 | | 19 216 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 306 795.00 | 22 808 462.00 | | 18 306 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 909 721.00 | -1 989 041.00 | | 909 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 805 298.00 | | 502 558.00 | 10 805 298.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195 310.00 | | | 195 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 511 273.00 | 1 719 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780 979.00 | 10 526 877.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 195 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 320 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269 707.00 | 6 291 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 320 465.00 | | | 2 320 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 070 061.00 | | 491 556.00 | 6 070 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 219 462.00 | | 11 002.00 | 2 219 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 499 873.00 | 779 364.00 | 251 091.00 | 4 499 873.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195 310.00 | | | 195 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536 533.00 | 203 495.00 | | 536 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 768 030.00 | 575 869.00 | 251 091.00 | 3 768 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 295 000.00 | 247 672.00 | 150 000.00 | 295 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 302 439.00 | 135 443.00 | 31 968.00 | 302 439.00 |
6T Sur comptes clients | 281 401.00 | 117 864.00 | 57 384.00 | 281 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 583 840.00 | 253 306.00 | 89 352.00 | 583 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 878 840.00 | 500 978.00 | 239 352.00 | 878 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 299 118.00 | 89 352.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 201 860.00 | 150 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 382 690.00 | 235 909.00 | 146 782.00 | 382 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 622 830.00 | 1 622 830.00 | | 1 622 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 562.00 | 292 562.00 | | 292 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 868.00 | 338 868.00 | | 338 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 515 911.00 | 1 515 911.00 | | 1 515 911.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 921.00 | | | 921.00 |
UP Prêts | 74 420.00 | | | 74 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 638 850.00 | 1 638 850.00 | | 1 638 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 191 915.00 | | | 1 191 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244 908.00 | | | 244 908.00 |
VB T. V. A. | 357 888.00 | | | 357 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 002.00 | 24 002.00 | | 24 002.00 |
VI Groupe et associés | 4 962 829.00 | 4 962 829.00 | | 4 962 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 598.00 | | | 290 598.00 |
VP Divers | 39 550.00 | | | 39 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 612.00 | 45 612.00 | | 45 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 325.00 | | | 160 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 725 198.00 | 3 649 857.00 | 75 342.00 | 3 725 198.00 |
VW T.V.A. | 209 893.00 | 209 893.00 | | 209 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 395 198.00 | 9 248 416.00 | 146 782.00 | 9 395 198.00 |