| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 214 733.00 | 3 214 733.00 | | 3 214 733.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 065 323.00 | 808 904.00 | 1 256 418.00 | 2 065 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 736 101.00 | 6 435 342.00 | 9 300 758.00 | 15 736 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 724.00 | 70 271.00 | 42 453.00 | 112 724.00 |
BF Prêts | 419 509.00 | | 419 509.00 | 419 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 843.00 | | 140 843.00 | 140 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 253 715.00 | 10 529 252.00 | 36 724 462.00 | 47 253 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 290.00 | | 52 290.00 | 52 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 010.00 | | 82 010.00 | 82 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 381 608.00 | 73 608.00 | 13 307 999.00 | 13 381 608.00 |
BZ Autres créances | 622 867.00 | | 622 867.00 | 622 867.00 |
CF Disponibilités | 605 117.00 | | 605 117.00 | 605 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 979.00 | | 242 979.00 | 242 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 986 873.00 | 73 608.00 | 14 913 265.00 | 14 986 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 240 588.00 | 10 602 861.00 | 51 637 727.00 | 62 240 588.00 |
CU Autres participations | 25 050 000.00 | | 25 050 000.00 | 25 050 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 514 479.00 | | 514 479.00 | 514 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 030 460.00 | 28 030 460.00 | | 28 030 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 256 489.00 | 188 162.00 | | 256 489.00 |
DG Autres réserves | 1 513 159.00 | 214 947.00 | | 1 513 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 160 884.00 | 1 366 538.00 | | 3 160 884.00 |
DL TOTAL (I) | 32 960 993.00 | 29 800 108.00 | | 32 960 993.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 475 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 549 665.00 | 2 836 443.00 | | 2 549 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 564 665.00 | 3 311 443.00 | | 2 564 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 429 381.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 612 390.00 | 10 384 798.00 | | 5 612 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 077.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 503 384.00 | 3 138 497.00 | | 3 503 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 055 473.00 | 6 250 011.00 | | 6 055 473.00 |
EA Autres dettes | 538 648.00 | 57 876.00 | | 538 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 402 173.00 | | | 402 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 112 069.00 | 21 269 643.00 | | 16 112 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 637 727.00 | 54 381 196.00 | | 51 637 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 648 135.00 | 43 908.00 | 33 692 043.00 | 33 648 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 648 135.00 | 43 908.00 | 33 692 043.00 | 33 648 135.00 |
FN Production immobilisée | | | 381 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 977 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 061 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 921 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 146 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 913 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 902 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 237 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 237 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 740 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 923.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 645 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 295 945.00 | 255 069.00 | | 295 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 188 749.00 | 938 893.00 | | 1 188 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 977 765.00 | 31 914 731.00 | | 34 977 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 816 881.00 | 30 548 192.00 | | 31 816 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 160 884.00 | 1 366 538.00 | | 3 160 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 626 346.00 | | 2 632 477.00 | 44 626 346.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 457.00 | | 381 022.00 | 133 457.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 109.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 109.00 | 25 610 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 109.00 | 47 253 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 514 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 280 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 848 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 275 757.00 | | 4 300.00 | 5 275 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 638 034.00 | | 2 210 791.00 | 13 638 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 579 097.00 | | 36 364.00 | 25 579 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 626 952.00 | 2 902 300.00 | | 7 626 952.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 819 077.00 | 395 656.00 | | 2 819 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515 049.00 | 293 855.00 | | 515 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 292 826.00 | 2 212 787.00 | | 4 292 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 311 443.00 | | 746 778.00 | 3 311 443.00 |
6T Sur comptes clients | 122 711.00 | 68 165.00 | 117 268.00 | 122 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 711.00 | 68 165.00 | 117 268.00 | 122 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 434 155.00 | 68 165.00 | 864 047.00 | 3 434 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 165.00 | 864 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 612 390.00 | 5 612 390.00 | | 5 612 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 503 384.00 | 3 503 384.00 | | 3 503 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 181 999.00 | 2 181 999.00 | | 2 181 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 802 550.00 | 802 550.00 | | 802 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 791.00 | 288 791.00 | | 288 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 402 173.00 | 402 173.00 | | 402 173.00 |
UP Prêts | 419 509.00 | 419 509.00 | | 419 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 843.00 | 140 843.00 | | 140 843.00 |
UX Autres créances clients | 13 380 744.00 | 13 380 744.00 | | 13 380 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101 066.00 | 101 066.00 | | 101 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VB T. V. A. | 493 007.00 | 493 007.00 | | 493 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 249 857.00 | 249 857.00 | | 249 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 884.00 | | | 119 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 291.00 | | | 142 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 869.00 | 196 869.00 | | 196 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 979.00 | 242 979.00 | | 242 979.00 |
VW T.V.A. | 2 874 054.00 | 2 874 054.00 | | 2 874 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 112 069.00 | 16 112 069.00 | | 16 112 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 195.00 | | | 195.00 |