| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 427.00 | | 53 427.00 | 53 427.00 |
AP Constructions | 534 267.00 | 156 718.00 | 377 549.00 | 534 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 841.00 | 99 164.00 | 33 677.00 | 132 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 225.00 | 255 882.00 | 470 343.00 | 726 225.00 |
BZ Autres créances | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CF Disponibilités | 52 292.00 | | 52 292.00 | 52 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 916.00 | | 52 916.00 | 52 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 141.00 | 255 882.00 | 523 259.00 | 779 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 32 951.00 | 32 951.00 | | 32 951.00 |
DH Report à nouveau | 28 163.00 | 11 406.00 | | 28 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 506.00 | 16 757.00 | | -14 506.00 |
DL TOTAL (I) | 89 508.00 | 104 014.00 | | 89 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 017.00 | | | 409 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 853.00 | 26 728.00 | | 22 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 717.00 | 9 074.00 | | 1 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164.00 | 3 270.00 | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 750.00 | 39 071.00 | | 433 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 259.00 | 143 086.00 | | 523 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 245.00 | 39 071.00 | | 51 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 853.00 | | | 22 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 721.00 | | 71 721.00 | 71 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 721.00 | | 71 721.00 | 71 721.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 432.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 957.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 721.00 | 61 592.00 | | 71 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 227.00 | 44 835.00 | | 86 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 506.00 | 16 757.00 | | -14 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 981.00 | 13 901.00 | | 241 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 981.00 | 13 901.00 | | 241 981.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 853.00 | 22 853.00 | | 22 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409 017.00 | 26 512.00 | 108 250.00 | 409 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 314.00 | 624.00 | 5 690.00 | 6 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 750.00 | 51 245.00 | 108 250.00 | 433 750.00 |