| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 349 631.00 | | 349 631.00 | 349 631.00 |
AP Constructions | 1 928 913.00 | 1 684 159.00 | 244 754.00 | 1 928 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 225 524.00 | 1 725 159.00 | 2 500 365.00 | 4 225 524.00 |
BZ Autres créances | 27 079.00 | | 27 079.00 | 27 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 194 676.00 | | 194 676.00 | 194 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 755.00 | | 771 755.00 | 771 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 997 278.00 | 1 725 159.00 | 3 272 120.00 | 4 997 278.00 |
CU Autres participations | 1 941 980.00 | 41 000.00 | 1 900 980.00 | 1 941 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 396 056.00 | 1 396 056.00 | | 1 396 056.00 |
DG Autres réserves | 936 336.00 | 929 350.00 | | 936 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 919.00 | 96 987.00 | | 57 919.00 |
DK Provisions réglementées | 54 567.00 | 50 020.00 | | 54 567.00 |
DL TOTAL (I) | 3 170 928.00 | 3 198 461.00 | | 3 170 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 859.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 584.00 | | | 26 584.00 |
EA Autres dettes | 63 781.00 | | | 63 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 192.00 | 11 685.00 | | 101 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 272 120.00 | 3 210 146.00 | | 3 272 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 192.00 | 11 685.00 | | 101 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 616.00 | | 160 616.00 | 160 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 616.00 | | 160 616.00 | 160 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 691.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 547.00 | -4 547.00 | | -4 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 059.00 | 38 599.00 | | 19 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 675.00 | 222 884.00 | | 176 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 756.00 | 125 897.00 | | 118 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 919.00 | 96 987.00 | | 57 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 180 196.00 | | 45 328.00 | 4 180 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 946 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 225 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 278 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 233 216.00 | | 45 328.00 | 2 233 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 946 980.00 | | | 1 946 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 661 468.00 | 22 691.00 | | 1 661 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 661 468.00 | 22 691.00 | | 1 661 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 020.00 | 4 547.00 | | 50 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 020.00 | 4 547.00 | | 91 020.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 584.00 | 26 584.00 | | 26 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 781.00 | 63 781.00 | | 63 781.00 |
VB T. V. A. | 17 188.00 | | | 17 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 079.00 | 27 079.00 | | 27 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 192.00 | 101 192.00 | | 101 192.00 |