| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 201 856.00 | 10 201 856.00 | | 10 201 856.00 |
BZ Autres créances | 18 030 502.00 | 18 019 897.00 | 10 605.00 | 18 030 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 849 787.00 | | 1 849 787.00 | 1 849 787.00 |
CF Disponibilités | 947 713.00 | | 947 713.00 | 947 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 828 001.00 | 18 019 897.00 | 2 808 105.00 | 20 828 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 029 857.00 | 28 221 753.00 | 2 808 105.00 | 31 029 857.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 201 856.00 | 10 201 856.00 | | 10 201 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 479 955.00 | 5 479 955.00 | | 5 479 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DH Report à nouveau | -3 660 370.00 | -2 738 270.00 | | -3 660 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 614.00 | -922 100.00 | | -88 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 740 072.00 | 1 828 685.00 | | 1 740 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009 041.00 | 1 040 586.00 | | 1 009 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 403.00 | 64 237.00 | | 52 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 589.00 | 70.00 | | 6 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 033.00 | 1 104 893.00 | | 1 068 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 808 105.00 | 2 933 578.00 | | 2 808 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 704.00 | |
GE Autres charges | | | 9 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 511.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 910.00 | 235 857.00 | | 129 910.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 742 252.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 910.00 | 29 978 109.00 | | 129 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 742 607.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 055 379.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 762.00 | 15 940.00 | | 41 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 762.00 | 30 813 925.00 | | 41 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 148.00 | -835 816.00 | | 88 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 421.00 | 31 601 291.00 | | 134 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 035.00 | 32 523 391.00 | | 223 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 614.00 | -922 100.00 | | -88 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 978 135.00 | 41 762.00 | | 17 978 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 978 135.00 | 41 762.00 | | 17 978 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 978 135.00 | 41 762.00 | | 17 978 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 009 041.00 | 1 009 041.00 | | 1 009 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 403.00 | 52 403.00 | | 52 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 030 501.00 | 18 030 501.00 | | 18 030 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 033.00 | 1 068 033.00 | | 1 068 033.00 |