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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 354 359.00 | 722 438.00 | 631 921.00 | 1 354 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 576.00 | 103 124.00 | 6 451.00 | 109 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 935.00 | 825 563.00 | 638 372.00 | 1 463 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 075.00 | | 33 075.00 | 33 075.00 |
BZ Autres créances | 102 747.00 | | 102 747.00 | 102 747.00 |
CF Disponibilités | 231 706.00 | | 231 706.00 | 231 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 528.00 | | 367 528.00 | 367 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 463.00 | 825 563.00 | 1 005 900.00 | 1 831 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | -21 610.00 | | | -21 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 325.00 | | | -10 325.00 |
DJ Subventions d’investissement | 178 023.00 | | | 178 023.00 |
DL TOTAL (I) | 183 323.00 | | | 183 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 898.00 | | | 267 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 866.00 | | | 269 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
EA Autres dettes | 277 632.00 | | | 277 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 577.00 | | | 822 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 900.00 | | | 1 005 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 708.00 | | | 685 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 382.00 | | 263 382.00 | 263 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 382.00 | | 263 382.00 | 263 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 764.00 | |
GE Autres charges | | | 125 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 28 202.00 | | | 28 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 432.00 | | | 25 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 432.00 | | | 25 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 432.00 | | | 25 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 297.00 | | | 525 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 622.00 | | | 535 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 325.00 | | | -10 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 935.00 | | | 1 463 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 463 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 463 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 463 935.00 | | | 1 463 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 799.00 | 95 764.00 | 825 563.00 | 729 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 799.00 | 95 764.00 | 825 563.00 | 729 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 866.00 | 269 866.00 | | 269 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 632.00 | 277 632.00 | | 277 632.00 |
UX Autres créances clients | 33 075.00 | 33 075.00 | | 33 075.00 |
VB T. V. A. | 66 601.00 | 66 601.00 | | 66 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 898.00 | 131 029.00 | 136 869.00 | 267 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 190.00 | | | 120 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 146.00 | 36 146.00 | | 36 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 822.00 | 135 822.00 | | 135 822.00 |
VW T.V.A. | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 577.00 | 685 708.00 | 136 869.00 | 822 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 961.00 | | | 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 451.00 | | | 24 451.00 |
ST Autres comptes | 41 505.00 | | | 41 505.00 |
YT Sous‐traitance | 147 180.00 | | | 147 180.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 468.00 | | | 37 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 393.00 | | | 43 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 816.00 | | | 229 816.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |