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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 038 658.00 | 3 038 658.00 | | 3 038 658.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 579 986.00 | 1 263 044.00 | 316 942.00 | 1 579 986.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 366 667.00 | 120 218.00 | 246 449.00 | 366 667.00 |
AP Constructions | 1 656 189.00 | 282 567.00 | 1 373 622.00 | 1 656 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 559.00 | 333 012.00 | 27 547.00 | 360 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 154 879.00 | 791 830.00 | 363 049.00 | 1 154 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490 048.00 | | 490 048.00 | 490 048.00 |
BF Prêts | 90 489.00 | | 90 489.00 | 90 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 684.00 | | 49 684.00 | 49 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 790 159.00 | 5 829 329.00 | 2 960 830.00 | 8 790 159.00 |
BT Marchandises | 2 877 744.00 | 10 545.00 | 2 867 199.00 | 2 877 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 625.00 | | 27 625.00 | 27 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 321 806.00 | 128 909.00 | 8 192 897.00 | 8 321 806.00 |
BZ Autres créances | 343 781.00 | | 343 781.00 | 343 781.00 |
CF Disponibilités | 12 861 687.00 | | 12 861 687.00 | 12 861 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992 467.00 | | 992 467.00 | 992 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 425 110.00 | 139 454.00 | 25 285 656.00 | 25 425 110.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 217 454.00 | 5 968 783.00 | 28 248 671.00 | 34 217 454.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DG Autres réserves | 813 213.00 | 1 219 124.00 | | 813 213.00 |
DL TOTAL (I) | 13 912 561.00 | 11 892 243.00 | | 13 912 561.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 1 953.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 677 126.00 | 804 673.00 | | 677 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 707 126.00 | 806 626.00 | | 707 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188 795.00 | 1 902 524.00 | | 1 188 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 075 087.00 | 759 851.00 | | 1 075 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 888 416.00 | 5 287 540.00 | | 7 888 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 793 108.00 | 1 275 144.00 | | 1 793 108.00 |
EA Autres dettes | 75 819.00 | 77 889.00 | | 75 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 586 883.00 | 244 958.00 | | 1 586 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 608 108.00 | 9 547 906.00 | | 13 608 108.00 |
ED (V) | 19 375.00 | 20 537.00 | | 19 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 248 671.00 | 22 270 549.00 | | 28 248 671.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 099 348.00 | 673 119.00 | | 3 099 348.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 472.00 | 2 565.00 | | 1 472.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 29.00 | 672.00 | | 29.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 501.00 | 3 237.00 | | 1 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 330 884.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 016 647.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 347 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 371 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 019 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 927 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 713 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 440 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 365 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 932 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 092.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 777.00 | |
GE Autres charges | | | 30 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 886 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 132 760.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 337 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337 207.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 616 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 853 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408 665.00 | 249 062.00 | | 408 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408 665.00 | 249 062.00 | | 408 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248 044.00 | 474 182.00 | | 248 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 044.00 | 474 182.00 | | 248 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 621.00 | -225 120.00 | | 160 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 885 954.00 | 494 539.00 | | 885 954.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 28 911.00 | -20 825.00 | | 28 911.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 3 099 377.00 | 673 791.00 | | 3 099 377.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 099 377.00 | 673 791.00 | | 3 099 377.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 29.00 | 672.00 | | 29.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 099 348.00 | 673 119.00 | | 3 099 348.00 |