| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 163 603.00 | 636 695.00 | 526 908.00 | 1 163 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 958.00 | 31 958.00 | | 31 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 977.00 | 194 312.00 | 17 664.00 | 211 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 602.00 | 865 289.00 | 543 313.00 | 1 408 602.00 |
BT Marchandises | 33 149.00 | | 33 149.00 | 33 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 534.00 | 28 800.00 | 32 734.00 | 61 534.00 |
BZ Autres créances | 156 139.00 | | 156 139.00 | 156 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CF Disponibilités | 13 302.00 | | 13 302.00 | 13 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 032.00 | 28 800.00 | 237 232.00 | 266 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 634.00 | 894 089.00 | 780 545.00 | 1 674 634.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1 275.00 | -1 275.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 49 531.00 | 49 531.00 | | 49 531.00 |
DH Report à nouveau | 57 962.00 | 49 066.00 | | 57 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 749.00 | 8 896.00 | | 6 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | 201 604.00 | 271 514.00 | | 201 604.00 |
DL TOTAL (I) | 348 846.00 | 412 008.00 | | 348 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607.00 | 1 456.00 | | 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064.00 | 96 701.00 | | 1 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 940.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 431.00 | 196 973.00 | | 204 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 711.00 | 13 608.00 | | 21 711.00 |
EA Autres dettes | 43 887.00 | 32 724.00 | | 43 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 699.00 | 504 403.00 | | 431 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 545.00 | 916 410.00 | | 780 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 699.00 | 504 403.00 | | 431 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 607.00 | 1 456.00 | | 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 744.00 | 1 294.00 | 5 038.00 | 3 744.00 |
FD Production vendue biens | 117 805.00 | 20 824.00 | 138 629.00 | 117 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 549.00 | 22 118.00 | 143 667.00 | 121 549.00 |
FN Production immobilisée | | | 60 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 253.00 | 896.00 | | 83 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 771.00 | 89 400.00 | | 90 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 024.00 | 90 296.00 | | 174 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 165.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 948.00 | 165.00 | | 4 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 076.00 | 90 131.00 | | 169 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 084.00 | -2 455.00 | | -5 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 475.00 | 322 689.00 | | 383 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 726.00 | 313 793.00 | | 376 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 749.00 | 8 896.00 | | 6 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 552.00 | | 158 799.00 | 1 187 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 570.00 | 1 343 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 590.00 | 1 164 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 980.00 | 179 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 011 540.00 | | 153 702.00 | 1 011 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 012.00 | | 5 097.00 | 176 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 266.00 | 179 317.00 | | 633 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467 974.00 | 171 045.00 | | 467 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 293.00 | 8 272.00 | | 165 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 431.00 | 204 431.00 | | 204 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 887.00 | 43 887.00 | | 43 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 134.00 | | | 29 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
VB T. V. A. | 20 309.00 | | | 20 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VI Groupe et associés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
VP Divers | 111 860.00 | | | 111 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 942.00 | 218 942.00 | | 218 942.00 |
VW T.V.A. | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 699.00 | 431 699.00 | | 431 699.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |