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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 494 796.00 | 494 796.00 | | 494 796.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 367 172.00 | 366 060.00 | 1 112.00 | 367 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 179.00 | 104 179.00 | | 104 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 985 244.00 | 926 705.00 | 58 540.00 | 985 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BF Prêts | 230 654.00 | | 230 654.00 | 230 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 542.00 | | 43 542.00 | 43 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 667 468.00 | 2 232 093.00 | 435 375.00 | 2 667 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 580 209.00 | | 580 209.00 | 580 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 049 144.00 | 657 877.00 | 9 391 267.00 | 10 049 144.00 |
BZ Autres créances | 70 559 551.00 | 2 213 446.00 | 68 346 105.00 | 70 559 551.00 |
CF Disponibilités | 594 442.00 | | 594 442.00 | 594 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 657.00 | | 218 657.00 | 218 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 002 003.00 | 2 871 323.00 | 79 130 680.00 | 82 002 003.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 398 289.00 | | 398 289.00 | 398 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 067 761.00 | 5 103 416.00 | 79 964 344.00 | 85 067 761.00 |
CU Autres participations | 426 560.00 | 340 353.00 | 86 207.00 | 426 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 010.00 | 338 010.00 | | 338 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
DH Report à nouveau | 9 366 192.00 | 9 366 192.00 | | 9 366 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 786 529.00 | 3 809 995.00 | | 3 786 529.00 |
DL TOTAL (I) | 19 000 173.00 | 19 023 639.00 | | 19 000 173.00 |
DP Provisions pour risques | 3 994 879.00 | 3 966 259.00 | | 3 994 879.00 |
DQ Provisions pour charges | 718 044.00 | 692 829.00 | | 718 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 712 923.00 | 4 659 088.00 | | 4 712 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 437 671.00 | 3 669 307.00 | | 5 437 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 804 766.00 | 22 052 856.00 | | 20 804 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 049 325.00 | 3 502 941.00 | | 4 049 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 828.00 | | | 39 828.00 |
EA Autres dettes | 15 939 015.00 | 15 795 325.00 | | 15 939 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 979 460.00 | 7 996 933.00 | | 9 979 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 250 066.00 | 53 017 362.00 | | 56 250 066.00 |
ED (V) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 964 344.00 | 76 701 272.00 | | 79 964 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 136 833.00 | 282 397.00 | 41 419 230.00 | 41 136 833.00 |
FG Production vendue services | 1 321 716.00 | | 1 321 716.00 | 1 321 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 458 549.00 | 282 397.00 | 42 740 945.00 | 42 458 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 730 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 617 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 117 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 653 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 784 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 491 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 487.00 | |
GE Autres charges | | | 145 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 761 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 856 094.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 167 883.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 810 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 350.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 224.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 722.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 122 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 658.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 174 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282 397.00 | 24 500.00 | | 282 397.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | -158 800.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 398.00 | -134 300.00 | | 282 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 189.00 | 45 338.00 | | 167 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 189.00 | 45 338.00 | | 167 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 208.00 | -179 637.00 | | 115 208.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 269.00 | 57 025.00 | | 62 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 440 689.00 | 493 489.00 | | 440 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 281 514.00 | 50 193 395.00 | | 50 281 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 494 985.00 | 46 383 399.00 | | 46 494 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 786 529.00 | 3 809 995.00 | | 3 786 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 663 426.00 | | 35 382.00 | 2 663 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 337.00 | 700 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 340.00 | 2 667 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 877 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 003.00 | 1 089 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877 213.00 | | | 877 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 237.00 | | 33 190.00 | 1 081 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704 976.00 | | 2 192.00 | 704 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 908 003.00 | 8 884.00 | 25 147.00 | 1 908 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860 856.00 | | | 860 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 146.00 | 8 884.00 | 25 147.00 | 1 047 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 659 088.00 | 159 925.00 | 106 090.00 | 4 659 088.00 |
6T Sur comptes clients | 249 702.00 | 491 249.00 | 83 075.00 | 249 702.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 148 367.00 | 65 079.00 | | 2 148 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 738 422.00 | 556 328.00 | 83 075.00 | 2 738 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 397 510.00 | 716 253.00 | 189 165.00 | 7 397 510.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 593 736.00 | 145 941.00 | |
UG ‐ Financières | | 122 517.00 | 43 224.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 804 766.00 | 20 804 766.00 | | 20 804 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 737 133.00 | 1 737 133.00 | | 1 737 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 442 114.00 | 1 442 114.00 | | 1 442 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 828.00 | 39 828.00 | | 39 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 352.00 | 223 352.00 | | 223 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 979 460.00 | 9 979 460.00 | | 9 979 460.00 |
UP Prêts | 230 654.00 | 230 654.00 | | 230 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 542.00 | 43 542.00 | | 43 542.00 |
UX Autres créances clients | 9 358 898.00 | 9 358 898.00 | | 9 358 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 446.00 | 21 446.00 | | 21 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 690 246.00 | 690 246.00 | | 690 246.00 |
VB T. V. A. | 2 938 377.00 | 2 938 377.00 | | 2 938 377.00 |
VC Groupe et associés | 67 562 162.00 | 67 562 162.00 | | 67 562 162.00 |
VI Groupe et associés | 15 715 663.00 | 15 715 663.00 | | 15 715 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
VP Divers | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309 544.00 | 309 544.00 | | 309 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 657.00 | 218 657.00 | | 218 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 101 548.00 | 81 101 548.00 | | 81 101 548.00 |
VW T.V.A. | 560 533.00 | 560 533.00 | | 560 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 812 394.00 | 50 812 394.00 | | 50 812 394.00 |