| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 934.00 | | 167 934.00 | 167 934.00 |
AP Constructions | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 793.00 | 63 793.00 | | 63 793.00 |
BF Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 818.00 | 101 905.00 | 1 083 913.00 | 1 185 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
BZ Autres créances | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
CF Disponibilités | 444 713.00 | | 444 713.00 | 444 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 586.00 | | 455 586.00 | 455 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 404.00 | 101 905.00 | 1 539 499.00 | 1 641 404.00 |
CU Autres participations | 835 980.00 | | 835 980.00 | 835 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
DG Autres réserves | 17 462.00 | | | 17 462.00 |
DH Report à nouveau | 755 396.00 | | | 755 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 787.00 | | | 161 787.00 |
DL TOTAL (I) | 959 285.00 | | | 959 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 777.00 | | | 550 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 662.00 | | | 26 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 214.00 | | | 580 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 499.00 | | | 1 539 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 438.00 | | | 29 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 899.00 | | 22 899.00 | 22 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 899.00 | | 22 899.00 | 22 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 904.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 417.00 | | | 128 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 417.00 | | | 128 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 388.00 | | | 128 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 867.00 | | | 25 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 848.00 | | | 224 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 061.00 | | | 63 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 787.00 | | | 161 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 989.00 | | 160 000.00 | 1 047 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 170.00 | 1 185 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 170.00 | 101 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 934.00 | | 160 000.00 | 7 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 075.00 | | | 124 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915 980.00 | | | 915 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 075.00 | | 22 170.00 | 124 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 075.00 | | 22 170.00 | 124 075.00 |