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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 587.00 | 22 488.00 | 99.00 | 22 587.00 |
AH Fonds commercial | 34 147.00 | | 34 147.00 | 34 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 246.00 | 60 923.00 | 5 323.00 | 66 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 689.00 | 391 587.00 | 147 102.00 | 538 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 337.00 | | 15 337.00 | 15 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 006.00 | 474 998.00 | 202 009.00 | 677 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 322.00 | | 45 322.00 | 45 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 190.00 | 30 445.00 | 284 745.00 | 315 190.00 |
BZ Autres créances | 107 674.00 | | 107 674.00 | 107 674.00 |
CF Disponibilités | 520 356.00 | | 520 356.00 | 520 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 447.00 | | 16 447.00 | 16 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 989.00 | 30 445.00 | 974 544.00 | 1 004 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 995.00 | 505 442.00 | 1 176 553.00 | 1 681 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 177 613.00 | 155 065.00 | | 177 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 442.00 | 22 547.00 | | 167 442.00 |
DL TOTAL (I) | 353 439.00 | 185 997.00 | | 353 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 3 553.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 997.00 | 32 227.00 | | 25 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 243.00 | | | 34 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 914.00 | 224 954.00 | | 194 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 631.00 | 71 550.00 | | 257 631.00 |
EA Autres dettes | 10 328.00 | 25 767.00 | | 10 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 114.00 | 358 052.00 | | 823 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 553.00 | 544 049.00 | | 1 176 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 960.00 | 358 052.00 | | 835 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 553.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 477 184.00 | | 2 477 184.00 | 2 477 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 477 184.00 | | 2 477 184.00 | 2 477 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 492 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 881 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 680.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 321 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 470.00 | 60 470.00 | | 60 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 666.00 | 8 115.00 | | 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 833.00 | 37 669.00 | | 7 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 499.00 | 45 784.00 | | 8 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 775.00 | 8 798.00 | | 4 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125.00 | 399.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 900.00 | 9 196.00 | | 4 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 599.00 | 36 588.00 | | 3 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 680.00 | 2 342 911.00 | | 2 500 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 333 238.00 | 2 320 363.00 | | 2 333 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 442.00 | 22 547.00 | | 167 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 306.00 | | 92 721.00 | 597 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 020.00 | 677 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 020.00 | 604 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 734.00 | | | 56 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 785.00 | | 92 170.00 | 525 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 787.00 | | 550.00 | 14 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 212.00 | 31 680.00 | 12 895.00 | 456 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 488.00 | | | 22 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 724.00 | 31 680.00 | 12 895.00 | 433 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 445.00 | | | 30 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 445.00 | | | 30 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 445.00 | | | 30 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 997.00 | 25 997.00 | | 25 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 914.00 | 194 914.00 | | 194 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 829.00 | 32 829.00 | | 32 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 931.00 | 190 931.00 | | 190 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
UX Autres créances clients | 274 373.00 | 274 373.00 | | 274 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 817.00 | 40 817.00 | | 40 817.00 |
VB T. V. A. | 105 609.00 | 105 609.00 | | 105 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 280.00 | 12 846.00 | 6 434.00 | 19 280.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 163.00 | | | 308 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 084.00 | | | 19 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 648.00 | 454 648.00 | | 454 648.00 |
VW T.V.A. | 25 428.00 | 25 428.00 | | 25 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 151.00 | 801 717.00 | 6 434.00 | 808 151.00 |