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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 779.00 | 250 779.00 | | 250 779.00 |
AH Fonds commercial | 204 405.00 | 204 405.00 | | 204 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 741 018.00 | 562 018.00 | 179 000.00 | 741 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 646.00 | 263 543.00 | 156 103.00 | 419 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 437.00 | 192 561.00 | 178 876.00 | 371 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 694.00 | | 82 694.00 | 82 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 972.00 | | 76 972.00 | 76 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 036.00 | 1 473 306.00 | 673 729.00 | 2 147 036.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 523 370.00 | 2 548 434.00 | 2 974 936.00 | 5 523 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 720.00 | 45 830.00 | 821 890.00 | 867 720.00 |
BZ Autres créances | 561 939.00 | | 561 939.00 | 561 939.00 |
CF Disponibilités | 90 919.00 | | 90 919.00 | 90 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 204.00 | | 33 204.00 | 33 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 077 387.00 | 2 594 264.00 | 4 483 123.00 | 7 077 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 224 423.00 | 4 067 570.00 | 5 156 853.00 | 9 224 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 646.00 | 43 646.00 | | 43 646.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 583 939.00 | 2 583 939.00 | | 2 583 939.00 |
DH Report à nouveau | -1 875 216.00 | 25 498.00 | | -1 875 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 447 688.00 | -1 900 714.00 | | -1 447 688.00 |
DK Provisions réglementées | 664.00 | 1 425.00 | | 664.00 |
DL TOTAL (I) | -594 656.00 | 853 794.00 | | -594 656.00 |
DP Provisions pour risques | 489 902.00 | 521 215.00 | | 489 902.00 |
DQ Provisions pour charges | 271 280.00 | 278 759.00 | | 271 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 761 182.00 | 799 974.00 | | 761 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 050 580.00 | 1 488 051.00 | | 2 050 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 566 639.00 | 1 430 405.00 | | 1 566 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 196 214.00 | 1 037 586.00 | | 1 196 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 882.00 | 18 902.00 | | 50 882.00 |
EA Autres dettes | 126 011.00 | 185 649.00 | | 126 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 990 326.00 | 4 160 594.00 | | 4 990 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 156 853.00 | 5 814 362.00 | | 5 156 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 101 226.00 | 5 151 673.00 | 7 252 899.00 | 2 101 226.00 |
FG Production vendue services | 56 593.00 | 646 223.00 | 702 817.00 | 56 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 157 820.00 | 5 797 896.00 | 7 955 716.00 | 2 157 820.00 |
FM Production stockée | | | -108 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 532 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 448 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 749 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 541 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 628 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 560 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 282.00 | |
GE Autres charges | | | 95 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 702 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 253 657.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 521 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522 510.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 421 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 399.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 202 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 245 816.00 | 210 501.00 | | 245 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 972 025.00 | 10 192 310.00 | | 10 972 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 419 713.00 | 12 093 025.00 | | 12 419 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 447 688.00 | -1 900 714.00 | | -1 447 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 047 682.00 | | 119 088.00 | 2 047 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 122.00 | 14 611.00 | 2 147 036.00 | 5 122.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 196 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 122.00 | 14 611.00 | 873 777.00 | 5 122.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 151 203.00 | | 45 000.00 | 1 151 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 421.00 | | 74 088.00 | 819 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 056.00 | | | 77 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 349 789.00 | 138 131.00 | 14 611.00 | 1 349 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935 863.00 | 81 339.00 | | 935 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 924.00 | 56 791.00 | 14 611.00 | 413 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 425.00 | | 761.00 | 1 425.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 799 974.00 | 509 783.00 | 548 575.00 | 799 974.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 482 181.00 | 2 548 968.00 | 2 482 715.00 | 2 482 181.00 |
6T Sur comptes clients | 53 644.00 | 11 479.00 | 19 294.00 | 53 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 535 825.00 | 2 560 447.00 | 2 502 009.00 | 2 535 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 337 224.00 | 3 070 230.00 | 3 051 345.00 | 3 337 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 648 728.00 | 2 529 370.00 | |
UG ‐ Financières | | 421 501.00 | 521 214.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 050 580.00 | 2 050 580.00 | | 2 050 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 566 639.00 | 1 566 639.00 | | 1 566 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 822 812.00 | 822 812.00 | | 822 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 775.00 | 356 775.00 | | 356 775.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 882.00 | 50 882.00 | | 50 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 011.00 | 126 011.00 | | 126 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 972.00 | | 76 972.00 | 76 972.00 |
UX Autres créances clients | 828 079.00 | 828 079.00 | | 828 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 641.00 | | 39 641.00 | 39 641.00 |
VB T. V. A. | 292 576.00 | 292 576.00 | | 292 576.00 |
VC Groupe et associés | 184 950.00 | 184 950.00 | | 184 950.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 664.00 | 26 664.00 | | 26 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 703.00 | 57 703.00 | | 57 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 204.00 | 33 204.00 | | 33 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 835.00 | 1 423 222.00 | 116 613.00 | 1 539 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 990 326.00 | 4 990 325.00 | | 4 990 326.00 |