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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 413.00 | 102 413.00 | | 102 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 049.00 | 108 621.00 | 3 428.00 | 112 049.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 150 628.00 | | 2 150 628.00 | 2 150 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 834 894.00 | 211 033.00 | 2 623 861.00 | 2 834 894.00 |
BN En cours de production de biens | -1 245.00 | | -1 245.00 | -1 245.00 |
BT Marchandises | 596 195.00 | | 596 195.00 | 596 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 771.00 | | 229 771.00 | 229 771.00 |
BZ Autres créances | 1 699 153.00 | | 1 699 153.00 | 1 699 153.00 |
CF Disponibilités | 132 298.00 | | 132 298.00 | 132 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 456.00 | | 17 456.00 | 17 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 673 627.00 | | 2 673 627.00 | 2 673 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 508 522.00 | 211 033.00 | 5 297 488.00 | 5 508 522.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 198 631.00 | | | 198 631.00 |
DH Report à nouveau | 2 959 800.00 | | | 2 959 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -998 622.00 | | | -998 622.00 |
DL TOTAL (I) | 3 265 386.00 | | | 3 265 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588.00 | | | 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 911.00 | | | 1 370 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 845.00 | | | 137 845.00 |
EA Autres dettes | 522 758.00 | | | 522 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 032 102.00 | | | 2 032 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 297 488.00 | | | 5 297 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 032 102.00 | | | 2 032 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 588.00 | | | 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 911.00 | 1 370 911.00 | | 1 370 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 845.00 | 137 845.00 | | 137 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 758.00 | 522 758.00 | | 522 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 170 128.00 | | 2 170 128.00 | 2 170 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 946 380.00 | 1 946 380.00 | | 1 946 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 116 507.00 | 1 946 380.00 | 2 170 128.00 | 4 116 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 032 102.00 | 2 032 102.00 | | 2 032 102.00 |