| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 445.00 | 194 070.00 | 64 375.00 | 258 445.00 |
AP Constructions | | 24 707.00 | -24 707.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 996.00 | 161 345.00 | 230 651.00 | 391 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 247.00 | 212 083.00 | 290 163.00 | 502 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 331 151.00 | | 331 151.00 | 331 151.00 |
BF Prêts | 16 933 714.00 | 16 283 703.00 | 650 012.00 | 16 933 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 459.00 | | 80 459.00 | 80 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 403 162.00 | 17 602 175.00 | 4 800 988.00 | 22 403 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 331.00 | 6 957.00 | 20 374.00 | 27 331.00 |
BN En cours de production de biens | 18 423.00 | | 18 423.00 | 18 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 240 023.00 | 2 439 763.00 | 9 800 260.00 | 12 240 023.00 |
BZ Autres créances | 1 590 148.00 | | 1 590 148.00 | 1 590 148.00 |
CF Disponibilités | 2 156 478.00 | | 2 156 478.00 | 2 156 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 038 398.00 | 2 446 720.00 | 13 591 678.00 | 16 038 398.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 070 108.00 | | 1 070 108.00 | 1 070 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 511 668.00 | 20 048 895.00 | 19 462 773.00 | 39 511 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 730 459.00 | | | 730 459.00 |
CU Autres participations | 2 788 576.00 | 8 212.00 | 2 780 365.00 | 2 788 576.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 116 575.00 | 718 056.00 | 398 519.00 | 1 116 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 002 200.00 | 15 002 000.00 | | 15 002 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 497 800.00 | 9 998 000.00 | | 11 497 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 451.00 | 320 451.00 | | 320 451.00 |
DG Autres réserves | 2 379 136.00 | 4 361 728.00 | | 2 379 136.00 |
DH Report à nouveau | -17 940 124.00 | -17 940 124.00 | | -17 940 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 190 811.00 | -1 982 592.00 | | -2 190 811.00 |
DL TOTAL (I) | 9 068 653.00 | 9 759 464.00 | | 9 068 653.00 |
DP Provisions pour risques | 10 120.00 | 284 873.00 | | 10 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 720.00 | 285 473.00 | | 10 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 193 586.00 | 3 380 200.00 | | 3 193 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 566.00 | 83 567.00 | | 71 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 901 208.00 | 3 895 578.00 | | 2 901 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 331 063.00 | 676 372.00 | | 1 331 063.00 |
EA Autres dettes | 1 138 946.00 | | | 1 138 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 381 761.00 | 72 721.00 | | 381 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 018 130.00 | 8 108 438.00 | | 9 018 130.00 |
ED (V) | 1 365 271.00 | 736 822.00 | | 1 365 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 462 773.00 | 18 890 197.00 | | 19 462 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 018 130.00 | 5 304 438.00 | | 9 018 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 566.00 | | | 71 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 989 395.00 | 2 166 210.00 | 3 155 605.00 | 989 395.00 |
FG Production vendue services | 496 000.00 | | 496 000.00 | 496 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 395.00 | 2 166 210.00 | 3 651 605.00 | 1 485 395.00 |
FM Production stockée | | | 1 004 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 860 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 400 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 916 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 765 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 356 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 098 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495 413.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 817 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 818 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 901 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 845.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 438.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 143 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 071 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 927 981.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 229 717.00 | 1 831 459.00 | | 229 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 717.00 | 3 759 440.00 | | 229 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348 883.00 | 1 898 660.00 | | 348 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 524 341.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 229 717.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 883.00 | 3 652 718.00 | | 348 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 166.00 | 106 722.00 | | -119 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -38 471.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 148 533.00 | 12 661 732.00 | | 7 148 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 339 344.00 | 14 644 324.00 | | 9 339 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 190 811.00 | -1 982 592.00 | | -2 190 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 393 953.00 | | 9 210.00 | 22 393 953.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 116 575.00 | | | 1 116 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 802 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 403 162.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 116 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 225 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 445.00 | | | 258 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 458.00 | | 3 935.00 | 1 221 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 797 475.00 | | 5 275.00 | 19 797 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 847.00 | 495 413.00 | | 814 847.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 345 864.00 | 372 192.00 | | 345 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 117.00 | 43 953.00 | | 150 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 867.00 | 79 268.00 | | 318 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 283 703.00 | | | 16 283 703.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 473.00 | 10 120.00 | 284 873.00 | 285 473.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
6T Sur comptes clients | 4 190 122.00 | | 1 750 359.00 | 4 190 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 488 993.00 | | 1 750 359.00 | 20 488 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 774 466.00 | -18 739 234.00 | 2 035 232.00 | 20 774 466.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 120.00 | 1 819 231.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 229 717.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 901 208.00 | 2 901 208.00 | | 2 901 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422 310.00 | 422 310.00 | | 422 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557 318.00 | 557 318.00 | | 557 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 138 946.00 | 1 138 946.00 | | 1 138 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 381 761.00 | 381 761.00 | | 381 761.00 |
UP Prêts | 16 933 714.00 | 650 000.00 | 16 283 714.00 | 16 933 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 459.00 | 80 459.00 | | 80 459.00 |
UX Autres créances clients | 9 548 871.00 | 9 548 871.00 | | 9 548 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 691 152.00 | 2 691 152.00 | | 2 691 152.00 |
VB T. V. A. | 41 341.00 | 41 341.00 | | 41 341.00 |
VC Groupe et associés | 919 070.00 | 919 070.00 | | 919 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 193 570.00 | 3 193 570.00 | | 3 193 570.00 |
VI Groupe et associés | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 630.00 | | | 198 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 859.00 | 79 859.00 | | 79 859.00 |
VP Divers | 198 077.00 | 198 077.00 | | 198 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351 115.00 | 351 115.00 | | 351 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 986.00 | 338 986.00 | | 338 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 850 339.00 | 14 566 625.00 | 16 283 714.00 | 30 850 339.00 |
VW T.V.A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 018 130.00 | 9 018 130.00 | | 9 018 130.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |