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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
AP Constructions | 244 665.00 | 16 210.00 | 228 454.00 | 244 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 008.00 | 9 546.00 | 18 462.00 | 28 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 875.00 | 25 757.00 | 291 118.00 | 316 875.00 |
BZ Autres créances | 135 816.00 | | 135 816.00 | 135 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 452 690.00 | 130.00 | 3 452 560.00 | 3 452 690.00 |
CF Disponibilités | 419 771.00 | | 419 771.00 | 419 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 011 172.00 | 130.00 | 4 011 042.00 | 4 011 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 328 048.00 | 25 887.00 | 4 302 161.00 | 4 328 048.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 951 280.00 | 951 280.00 | | 951 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 362 466.00 | 362 466.00 | | 362 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 128.00 | 95 128.00 | | 95 128.00 |
DG Autres réserves | 2 599 422.00 | 2 647 399.00 | | 2 599 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 329.00 | -47 977.00 | | -20 329.00 |
DL TOTAL (I) | 3 987 966.00 | 4 008 296.00 | | 3 987 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 949.00 | 250 175.00 | | 233 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 083.00 | 3 888.00 | | 10 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 621.00 | | | 66 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 194.00 | 257 603.00 | | 314 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 302 161.00 | 4 265 899.00 | | 4 302 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 769.00 | 20 277.00 | | 96 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 505.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68 309.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 329.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 584.00 | | | 68 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 413.00 | 58 948.00 | | 93 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 743.00 | 106 925.00 | | 113 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 329.00 | -47 977.00 | | -20 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 621.00 | 66 621.00 | | 66 621.00 |
VB T. V. A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VC Groupe et associés | 128 969.00 | 128 969.00 | | 128 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 950.00 | 16 525.00 | 66 935.00 | 233 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 710.00 | 138 710.00 | | 138 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 195.00 | 96 769.00 | 66 935.00 | 314 195.00 |