| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 550.00 | 31 358.00 | 18 192.00 | 49 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 670.00 | 111 518.00 | 19 153.00 | 130 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 077.00 | 144 402.00 | 43 675.00 | 188 077.00 |
BT Marchandises | 37 208.00 | | 37 208.00 | 37 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 429.00 | 28 456.00 | 334 974.00 | 363 429.00 |
BZ Autres créances | 260 633.00 | | 260 633.00 | 260 633.00 |
CF Disponibilités | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 630.00 | 28 456.00 | 644 174.00 | 672 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 707.00 | 172 857.00 | 687 849.00 | 860 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 43 564.00 | | | 43 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 158.00 | | | 35 158.00 |
DL TOTAL (I) | 162 994.00 | | | 162 994.00 |
DP Provisions pour risques | 59 703.00 | | | 59 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 703.00 | | | 59 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 620.00 | | | 220 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 710.00 | | | 124 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 780.00 | | | 106 780.00 |
EA Autres dettes | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 152.00 | | | 465 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 849.00 | | | 687 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 632.00 | | | 266 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 795 693.00 | | 795 693.00 | 795 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 693.00 | | 795 693.00 | 795 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 703.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 747.00 | | | 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 316.00 | | | -1 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 791.00 | | | 851 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 632.00 | | | 816 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 158.00 | | | 35 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 308.00 | | 21 969.00 | 166 308.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 6 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 188 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 740.00 | | 19 810.00 | 29 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 347.00 | | 1 850.00 | 130 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 221.00 | | 309.00 | 6 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 952.00 | 13 450.00 | | 130 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 740.00 | 1 618.00 | | 29 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 212.00 | 11 832.00 | | 101 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 246.00 | 59 703.00 | 45 246.00 | 45 246.00 |
6T Sur comptes clients | 34 996.00 | 575.00 | 7 115.00 | 34 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 996.00 | 575.00 | 7 115.00 | 34 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 241.00 | 60 278.00 | 52 361.00 | 80 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 278.00 | 52 361.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 710.00 | 124 710.00 | | 124 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 583.00 | 31 583.00 | | 31 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
UX Autres créances clients | 350 576.00 | 350 576.00 | | 350 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
VB T. V. A. | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VC Groupe et associés | 248 240.00 | 248 240.00 | | 248 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 620.00 | 22 100.00 | 198 520.00 | 220 620.00 |
VI Groupe et associés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 036.00 | 626 706.00 | 6 330.00 | 633 036.00 |
VW T.V.A. | 57 481.00 | 57 481.00 | | 57 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 152.00 | 266 632.00 | 198 520.00 | 465 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 728.00 | | | 19 728.00 |
ST Autres comptes | 60 454.00 | | | 60 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 470.00 | | | 39 470.00 |
YT Sous‐traitance | 91 550.00 | | | 91 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 866.00 | | | 126 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 679.00 | | | 69 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 202.00 | | | 211 202.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |