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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 780.00 | 49 780.00 | | 49 780.00 |
AP Constructions | 161 015.00 | 9 387.00 | 151 629.00 | 161 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 878.00 | 33 720.00 | 7 159.00 | 40 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 977.00 | 99 084.00 | 178 893.00 | 277 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 808.00 | | 78 808.00 | 78 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 458.00 | 191 970.00 | 416 488.00 | 608 458.00 |
BT Marchandises | 501 103.00 | 18 966.00 | 482 137.00 | 501 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 870 537.00 | 132 310.00 | 5 738 227.00 | 5 870 537.00 |
BZ Autres créances | 2 735 605.00 | | 2 735 605.00 | 2 735 605.00 |
CF Disponibilités | 531 942.00 | | 531 942.00 | 531 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 970.00 | | 50 970.00 | 50 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 690 157.00 | 151 276.00 | 9 538 880.00 | 9 690 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 298 615.00 | 343 246.00 | 9 955 369.00 | 10 298 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 585 780.00 | 3 585 780.00 | | 3 585 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 358 578.00 | 358 578.00 | | 358 578.00 |
DG Autres réserves | 1 628 064.00 | 1 628 064.00 | | 1 628 064.00 |
DH Report à nouveau | -2 074 046.00 | -3 280 938.00 | | -2 074 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 309.00 | 1 206 892.00 | | 591 309.00 |
DL TOTAL (I) | 4 089 686.00 | 3 498 376.00 | | 4 089 686.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 32 000.00 | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 541 000.00 | 606 000.00 | | 541 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 691 000.00 | 638 000.00 | | 691 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 761.00 | 1 320 195.00 | | 1 147 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 397 463.00 | 1 368 732.00 | | 1 397 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
EA Autres dettes | 2 625 336.00 | 4 028 050.00 | | 2 625 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 174 683.00 | 6 716 977.00 | | 5 174 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 955 369.00 | 10 853 353.00 | | 9 955 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 534 534.00 | 1 700 928.00 | 34 235 462.00 | 32 534 534.00 |
FG Production vendue services | 60 181.00 | | 60 181.00 | 60 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 594 715.00 | 1 700 928.00 | 34 295 644.00 | 32 594 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 787 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 285 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 368 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 182 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 735 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 578 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 153 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 250 000.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 461 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 907 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 964 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | 3 035.00 | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -5 448.00 | | | -5 448.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -1 192.00 | | | -1 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -6 548.00 | 3 035.00 | | -6 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327 336.00 | 185 067.00 | | 327 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 336.00 | 185 067.00 | | 327 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333 884.00 | -182 032.00 | | -333 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 442.00 | | | 39 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 503 573.00 | 34 209 911.00 | | 35 503 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 912 263.00 | 33 003 019.00 | | 34 912 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 309.00 | 1 206 892.00 | | 591 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 619.00 | | 409 348.00 | 578 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379 508.00 | 608 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 379 508.00 | 479 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 780.00 | | | 49 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 781.00 | | 355 598.00 | 503 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 058.00 | | 53 750.00 | 25 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 834.00 | 45 196.00 | 374 060.00 | 520 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 780.00 | | | 49 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 054.00 | 45 196.00 | 374 060.00 | 471 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 8.00 | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 638 000.00 | 250 000.00 | 197 000.00 | 638 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 638 000.00 | 250 000.00 | 197 000.00 | 638 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 000.00 | 197 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 761.00 | 1 147 761.00 | | 1 147 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 397 463.00 | 1 397 463.00 | | 1 397 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 625 336.00 | 2 625 336.00 | | 2 625 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 808.00 | | 78 808.00 | 78 808.00 |
UX Autres créances clients | 5 870 537.00 | 5 813 406.00 | 57 131.00 | 5 870 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 735 605.00 | 2 735 605.00 | | 2 735 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 970.00 | 50 970.00 | | 50 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 735 919.00 | 8 599 981.00 | 135 939.00 | 8 735 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 174 683.00 | 5 174 683.00 | | 5 174 683.00 |