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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425 126.00 | 425 126.00 | | 425 126.00 |
AH Fonds commercial | 44 363.00 | | 44 363.00 | 44 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 393.00 | 716 993.00 | 53 400.00 | 770 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 331.00 | | 72 331.00 | 72 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 055.00 | 1 147 961.00 | 170 094.00 | 1 318 055.00 |
BT Marchandises | 2 475 021.00 | 79 715.00 | 2 395 306.00 | 2 475 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 231 458.00 | 120 572.00 | 2 110 885.00 | 2 231 458.00 |
BZ Autres créances | 9 162 917.00 | | 9 162 917.00 | 9 162 917.00 |
CF Disponibilités | 16 939.00 | | 16 939.00 | 16 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 006.00 | | 21 006.00 | 21 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 907 340.00 | 200 287.00 | 13 707 053.00 | 13 907 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 225 395.00 | 1 348 248.00 | 13 877 147.00 | 15 225 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 376 778.00 | 4 376 778.00 | | 4 376 778.00 |
DG Autres réserves | 60 196.00 | 60 196.00 | | 60 196.00 |
DH Report à nouveau | 1 932 911.00 | 910 963.00 | | 1 932 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 411 974.00 | 1 021 948.00 | | 1 411 974.00 |
DL TOTAL (I) | 8 056 859.00 | 6 644 885.00 | | 8 056 859.00 |
DP Provisions pour risques | 19 372.00 | | | 19 372.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 2 998.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 372.00 | 2 998.00 | | 49 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 729 607.00 | 3 768 727.00 | | 3 729 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 942 933.00 | 1 220 052.00 | | 942 933.00 |
EA Autres dettes | 1 088 453.00 | 1 373 423.00 | | 1 088 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 770 916.00 | 6 362 202.00 | | 5 770 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 877 147.00 | 13 010 085.00 | | 13 877 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 286 698.00 | 20 101.00 | 20 306 799.00 | 20 286 698.00 |
FG Production vendue services | 242 172.00 | 43.00 | 242 215.00 | 242 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 528 870.00 | 20 144.00 | 20 549 014.00 | 20 528 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 923 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 863 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -536 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 873 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 703 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 261 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 408.00 | |
GE Autres charges | | | 104 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 044 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 878 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 982 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 522.00 | 384.00 | | 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522.00 | 384.00 | | 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 342.00 | 21 383.00 | | 8 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 964.00 | | | 45 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 306.00 | 21 383.00 | | 54 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 784.00 | -20 999.00 | | -53 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 516 822.00 | 403 369.00 | | 516 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 066 702.00 | 19 597 018.00 | | 21 066 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 654 728.00 | 18 575 069.00 | | 19 654 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 411 974.00 | 1 021 948.00 | | 1 411 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 289.00 | | 27 767.00 | 1 290 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 318 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 488.00 | | | 469 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 469.00 | | 27 767.00 | 748 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 331.00 | | | 72 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 810.00 | 18 151.00 | | 1 129 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419 652.00 | 5 474.00 | | 419 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 159.00 | 12 677.00 | | 710 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 988.00 | 49 372.00 | 2 988.00 | 2 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 988.00 | 49 372.00 | 2 988.00 | 2 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 729 607.00 | 3 729 607.00 | | 3 729 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 830.00 | 303 830.00 | | 303 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 716.00 | 181 716.00 | | 181 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 406.00 | 133 406.00 | | 133 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 088 453.00 | 1 088 453.00 | | 1 088 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 331.00 | 72 331.00 | | 72 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 231 458.00 | 2 231 458.00 | | 2 231 458.00 |
VB T. V. A. | 347 941.00 | 347 941.00 | | 347 941.00 |
VC Groupe et associés | 7 054 182.00 | 7 054 182.00 | | 7 054 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 857.00 | 30 857.00 | | 30 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 756 585.00 | 1 756 585.00 | | 1 756 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 006.00 | 21 006.00 | | 21 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 487 711.00 | 11 487 711.00 | | 11 487 711.00 |
VW T.V.A. | 293 124.00 | 293 124.00 | | 293 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 770 916.00 | 5 770 916.00 | | 5 770 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |