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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
AH Fonds commercial | 531 546.00 | | 531 546.00 | 531 546.00 |
AP Constructions | 95 490.00 | 95 490.00 | | 95 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 167.00 | 7 774.00 | 22 393.00 | 30 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 446.00 | 114 053.00 | 93 393.00 | 207 446.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 778 924.00 | | 778 924.00 | 778 924.00 |
BF Prêts | 22 387.00 | | 22 387.00 | 22 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 664.00 | 217 805.00 | 1 450 859.00 | 1 668 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 447.00 | 6 405.00 | 28 042.00 | 34 447.00 |
BZ Autres créances | 94 279.00 | 19 320.00 | 74 959.00 | 94 279.00 |
CF Disponibilités | 9 459.00 | | 9 459.00 | 9 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 066.00 | 25 725.00 | 115 341.00 | 141 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 730.00 | 243 530.00 | 1 566 200.00 | 1 809 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 570.00 | 103 570.00 | | 103 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 790.00 | 167 790.00 | | 167 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DG Autres réserves | 990 326.00 | 1 541 231.00 | | 990 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 934.00 | -550 905.00 | | 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 074.00 | 1 272 140.00 | | 1 273 074.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 583.00 | 91 328.00 | | 74 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 983.00 | 219 775.00 | | 146 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 169.00 | 14 110.00 | | 37 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 447.00 | 58 693.00 | | 31 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 792.00 | | |
EA Autres dettes | 944.00 | 518.00 | | 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 126.00 | 386 215.00 | | 291 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 200.00 | 1 660 356.00 | | 1 566 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 345.00 | 333 648.00 | | 257 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 983.00 | | | 146 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 645.00 | 380 736.00 | 86 717.00 | 1 374 645.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 034.00 | 95 000.00 | | 437 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 634.00 | 47 391.00 | 79 922.00 | 365 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 977.00 | 238 345.00 | 6 795.00 | 571 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 050.00 | 51 110.00 | 66 355.00 | 233 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488.00 | | | 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 562.00 | 51 110.00 | 66 355.00 | 232 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 169.00 | 37 169.00 | | 37 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 447.00 | 31 447.00 | | 31 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 778 924.00 | | 778 924.00 | 778 924.00 |
UP Prêts | 22 387.00 | | 22 387.00 | 22 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
UX Autres créances clients | 34 447.00 | 34 447.00 | | 34 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 627.00 | 38 847.00 | 33 780.00 | 72 627.00 |
VI Groupe et associés | 146 983.00 | 146 983.00 | | 146 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 279.00 | 94 279.00 | | 94 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 134.00 | 131 606.00 | 803 527.00 | 935 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 126.00 | 257 345.00 | 33 780.00 | 291 126.00 |