| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 562.00 | 281.00 | 1 282.00 | 1 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 052.00 | 9 128.00 | 924.00 | 10 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 614.00 | 9 409.00 | 2 205.00 | 11 614.00 |
BT Marchandises | 140 058.00 | 87 412.00 | 52 646.00 | 140 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 911.00 | | 14 911.00 | 14 911.00 |
BZ Autres créances | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
CF Disponibilités | 119 478.00 | | 119 478.00 | 119 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 890.00 | 87 412.00 | 212 478.00 | 299 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 505.00 | 96 821.00 | 214 683.00 | 311 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
DH Report à nouveau | 100 729.00 | 76 314.00 | | 100 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 888.00 | 24 415.00 | | -11 888.00 |
DL TOTAL (I) | 137 832.00 | 149 720.00 | | 137 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 205.00 | 77 268.00 | | 57 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 284.00 | 6 707.00 | | 4 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 014.00 | 8 744.00 | | 4 014.00 |
EA Autres dettes | 6 548.00 | 8 200.00 | | 6 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 852.00 | 105 719.00 | | 76 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 684.00 | 255 439.00 | | 214 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 036.00 | | 49 036.00 | 49 036.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 916.00 | | 49 916.00 | 49 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 412.00 | |
GE Autres charges | | | 3 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 95.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 186.00 | 148 899.00 | | 140 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 074.00 | 124 483.00 | | 152 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 888.00 | 24 415.00 | | -11 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 320.00 | | 1 562.00 | 14 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 268.00 | 11 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 157.00 | 1 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 110.00 | 10 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 157.00 | | 1 562.00 | 3 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 772.00 | 1 905.00 | 4 268.00 | 11 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 157.00 | 281.00 | 3 157.00 | 3 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 615.00 | 1 624.00 | 1 110.00 | 8 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 408.00 | 87 412.00 | 51 408.00 | 51 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 408.00 | 87 412.00 | 51 408.00 | 51 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 408.00 | 87 412.00 | 51 408.00 | 51 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 412.00 | 51 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 816.00 | | 49 816.00 | 49 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
VB T. V. A. | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
VI Groupe et associés | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 447.00 | | | 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 258.00 | 25 258.00 | | 25 258.00 |
VW T.V.A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 852.00 | 19 647.00 | 57 205.00 | 76 852.00 |