| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 905 856.00 | 1 449 711.00 | 456 144.00 | 1 905 856.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 159 645.00 | | 159 645.00 | 159 645.00 |
AN Terrains | 9 386 459.00 | 3 216 840.00 | 6 169 619.00 | 9 386 459.00 |
AP Constructions | 58 224 350.00 | 24 544 159.00 | 33 680 191.00 | 58 224 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 407 255.00 | 89 093 207.00 | 41 314 048.00 | 130 407 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 784 161.00 | 2 200 327.00 | 583 833.00 | 2 784 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 543 076.00 | | 16 543 076.00 | 16 543 076.00 |
AX Avances et acomptes | 8 183 168.00 | | 8 183 168.00 | 8 183 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 188.00 | | 41 188.00 | 41 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 601 454.00 | 120 504 246.00 | 143 097 207.00 | 263 601 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 383 430.00 | | 3 383 430.00 | 3 383 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 555 379.00 | | 7 555 379.00 | 7 555 379.00 |
BZ Autres créances | 16 857 836.00 | | 16 857 836.00 | 16 857 836.00 |
CF Disponibilités | 99 768.00 | | 99 768.00 | 99 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 430.00 | | 170 430.00 | 170 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 081 944.00 | | 28 081 944.00 | 28 081 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 683 398.00 | 120 504 246.00 | 171 179 152.00 | 291 683 398.00 |
CU Autres participations | 35 966 292.00 | | 35 966 292.00 | 35 966 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 394 608.00 | 15 394 608.00 | | 15 394 608.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 61 776.00 | 61 776.00 | | 61 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 539 460.00 | 1 539 460.00 | | 1 539 460.00 |
DH Report à nouveau | 64 808 644.00 | 42 880 235.00 | | 64 808 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 583 482.00 | 21 694 464.00 | | 26 583 482.00 |
DJ Subventions d’investissement | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DK Provisions réglementées | 24 373 944.00 | 23 376 610.00 | | 24 373 944.00 |
DL TOTAL (I) | 133 661 916.00 | 104 947 155.00 | | 133 661 916.00 |
DP Provisions pour risques | 455 204.00 | 578 320.00 | | 455 204.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 788 723.00 | 3 098 021.00 | | 1 788 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 243 927.00 | 3 676 342.00 | | 2 243 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433.00 | 1 317.00 | | 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 828 503.00 | 7 869 232.00 | | 5 828 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 219 979.00 | 14 360 485.00 | | 17 219 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 896 193.00 | 12 241 047.00 | | 7 896 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 348 422.00 | 1 873 748.00 | | 2 348 422.00 |
EA Autres dettes | 1 979 775.00 | 4 504 824.00 | | 1 979 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 273 307.00 | 40 850 655.00 | | 35 273 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 179 152.00 | 149 474 153.00 | | 171 179 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 447 367.00 | 33 773 435.00 | | 30 447 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 74 256 172.00 | 74 256 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 74 256 172.00 | 74 256 172.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 190 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 857 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 436 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 740 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 245 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -245 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 952 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 592 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 981 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 565 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 346 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 544 344.00 | |
GE Autres charges | | | 8 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 990 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 750 561.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 384 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -5.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 384 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384 902.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 998 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 749 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 415.00 | 115 139.00 | | 87 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 136.00 | | | 139 136.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 775 791.00 | 2 375 002.00 | | 2 775 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 914 927.00 | 2 375 002.00 | | 2 914 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 601.00 | | | 99 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 136 370.00 | 130 072.00 | | 1 136 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 773 125.00 | 4 192 681.00 | | 3 773 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 009 097.00 | 4 322 753.00 | | 5 009 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 094 169.00 | -1 947 750.00 | | -2 094 169.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 227 973.00 | 224 930.00 | | 227 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 843 864.00 | 1 855 392.00 | | 843 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 040 356.00 | 95 423 468.00 | | 105 040 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 456 874.00 | 73 729 003.00 | | 78 456 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 583 482.00 | 21 694 464.00 | | 26 583 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 356 717.00 | | 22 111 871.00 | 247 356 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19.00 | 36 007 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 867 134.00 | 263 601 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 036.00 | 2 065 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 863 078.00 | 225 528 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 913 023.00 | | 156 514.00 | 1 913 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 464 950.00 | | 21 926 600.00 | 209 464 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 978 743.00 | | 28 756.00 | 35 978 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 888 217.00 | 8 346 773.00 | 4 730 744.00 | 116 888 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 068 166.00 | 385 581.00 | 4 036.00 | 1 068 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 820 051.00 | 7 961 191.00 | 4 726 708.00 | 115 820 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 376 610.00 | 3 773 125.00 | 2 775 791.00 | 23 376 610.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 442 397.00 | 544 344.00 | 1 742 814.00 | 3 442 397.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 865.00 | | 26 865.00 | 26 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 865.00 | | 26 865.00 | 26 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 845 873.00 | 4 317 469.00 | 4 545 471.00 | 26 845 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 544 344.00 | 1 769 679.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 773 125.00 | 2 775 791.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 828 503.00 | 1 399 157.00 | 4 429 346.00 | 5 828 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 219 979.00 | 17 219 979.00 | | 17 219 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 143 840.00 | 4 747 246.00 | 396 593.00 | 5 143 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 783 310.00 | 1 783 310.00 | | 1 783 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 348 422.00 | 2 348 422.00 | | 2 348 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 591.00 | 583 591.00 | | 583 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 188.00 | | 41 188.00 | 41 188.00 |
UX Autres créances clients | 7 555 379.00 | 7 555 379.00 | | 7 555 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 253 628.00 | 253 628.00 | | 253 628.00 |
VB T. V. A. | 2 984 540.00 | 2 984 540.00 | | 2 984 540.00 |
VC Groupe et associés | 11 120 835.00 | 11 120 835.00 | | 11 120 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VI Groupe et associés | 1 396 184.00 | 1 396 184.00 | | 1 396 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 865 895.00 | 1 865 895.00 | | 1 865 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950 705.00 | 950 705.00 | | 950 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625 947.00 | 625 947.00 | | 625 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 430.00 | 170 430.00 | | 170 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 624 834.00 | 24 583 646.00 | 41 188.00 | 24 624 834.00 |
VW T.V.A. | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 273 307.00 | 30 447 367.00 | 4 825 939.00 | 35 273 307.00 |