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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 507.00 | 24 507.00 | | 24 507.00 |
AN Terrains | 59 048.00 | 6 781.00 | 52 267.00 | 59 048.00 |
AP Constructions | 324 994.00 | 98 925.00 | 226 069.00 | 324 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 875.00 | 130 180.00 | 83 695.00 | 213 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 778.00 | 226 661.00 | 80 117.00 | 306 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 100.00 | 487 056.00 | 450 043.00 | 937 100.00 |
BT Marchandises | 721 897.00 | 6 255.00 | 715 641.00 | 721 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 482 896.00 | 43 608.00 | 2 439 288.00 | 2 482 896.00 |
BZ Autres créances | 7 804 454.00 | | 7 804 454.00 | 7 804 454.00 |
CF Disponibilités | 267 882.00 | | 267 882.00 | 267 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 097.00 | | 15 097.00 | 15 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 292 227.00 | 49 863.00 | 11 242 363.00 | 11 292 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 229 327.00 | 536 920.00 | 11 692 407.00 | 12 229 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 5 450 000.00 | 5 150 000.00 | | 5 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 527 914.00 | 341 991.00 | | 527 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 992 960.00 | 785 922.00 | | 992 960.00 |
DL TOTAL (I) | 7 245 874.00 | 6 552 914.00 | | 7 245 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 862 322.00 | 4 157 110.00 | | 3 862 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 136.00 | 612 552.00 | | 569 136.00 |
EA Autres dettes | 15 073.00 | 9 825.00 | | 15 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 446 532.00 | 4 779 488.00 | | 4 446 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 692 407.00 | 11 332 402.00 | | 11 692 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 446 532.00 | 4 779 488.00 | | 4 446 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 994 618.00 | 36 461.00 | 16 031 079.00 | 15 994 618.00 |
FG Production vendue services | 85 105.00 | 606 692.00 | 691 797.00 | 85 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 079 723.00 | 643 153.00 | 16 722 877.00 | 16 079 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 722 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 259 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -334 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 255.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 399 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 323 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 329 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 7 500.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 7 500.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 905.00 | 289 114.00 | | 337 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 745 946.00 | 14 306 058.00 | | 16 745 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 752 986.00 | 13 520 135.00 | | 15 752 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 992 960.00 | 785 922.00 | | 992 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 048.00 | | 62 051.00 | 875 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 937 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 904 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 507.00 | | | 24 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 170.00 | | 61 527.00 | 843 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 371.00 | | 524.00 | 7 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 334.00 | 79 722.00 | | 407 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 507.00 | | | 24 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 827.00 | 79 722.00 | | 382 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 255.00 | | |
6T Sur comptes clients | 43 608.00 | | | 43 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 608.00 | 6 255.00 | | 43 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 608.00 | 6 255.00 | | 43 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 862 322.00 | 3 862 322.00 | | 3 862 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 164.00 | 62 164.00 | | 62 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 693.00 | 216 693.00 | | 216 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 270.00 | 99 270.00 | | 99 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
UX Autres créances clients | 2 430 590.00 | 2 430 590.00 | | 2 430 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 305.00 | | 52 305.00 | 52 305.00 |
VB T. V. A. | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VC Groupe et associés | 7 783 582.00 | 7 783 582.00 | | 7 783 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 310 343.00 | 10 250 142.00 | 60 201.00 | 10 310 343.00 |
VW T.V.A. | 183 104.00 | 183 104.00 | | 183 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 446 532.00 | 4 446 532.00 | | 4 446 532.00 |