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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
AH Fonds commercial | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
AN Terrains | 58 875.00 | | 58 875.00 | 58 875.00 |
AP Constructions | 137 375.00 | 7 928.00 | 129 447.00 | 137 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 745.00 | 11 086.00 | 3 659.00 | 14 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 454.00 | 68 419.00 | 31 035.00 | 99 454.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 669.00 | | 19 669.00 | 19 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 752.00 | 89 129.00 | 249 623.00 | 338 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 310.00 | | 37 310.00 | 37 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 418.00 | | 623 418.00 | 623 418.00 |
BZ Autres créances | 82 865.00 | | 82 865.00 | 82 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
CF Disponibilités | 217 614.00 | | 217 614.00 | 217 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 331.00 | | 22 331.00 | 22 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 285.00 | | 988 285.00 | 988 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 037.00 | 89 129.00 | 1 237 908.00 | 1 327 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 225.00 | 45 225.00 | | 45 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
DH Report à nouveau | 63 456.00 | 63 456.00 | | 63 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 234.00 | 106 372.00 | | 54 234.00 |
DL TOTAL (I) | 167 437.00 | 219 575.00 | | 167 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 342.00 | 162 868.00 | | 335 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950.00 | 814.00 | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 753.00 | 466 865.00 | | 503 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 018.00 | 171 080.00 | | 230 018.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | 107.00 | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 471.00 | 801 735.00 | | 1 070 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 908.00 | 1 021 310.00 | | 1 237 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 055 107.00 | | 3 055 107.00 | 3 055 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 055 107.00 | | 3 055 107.00 | 3 055 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 101 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 757 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 412.00 | |
GE Autres charges | | | 6 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 020 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 789.00 | 270 100.00 | | 4 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 789.00 | 270 100.00 | | 4 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 299.00 | 3 934.00 | | 10 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205.00 | 165 626.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 504.00 | 169 560.00 | | 10 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 715.00 | 100 540.00 | | -5 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 543.00 | 33 420.00 | | 17 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 106 105.00 | 2 944 640.00 | | 3 106 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 051 871.00 | 2 838 268.00 | | 3 051 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 234.00 | 106 372.00 | | 54 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 139.00 | | 50 903.00 | 290 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205.00 | 6 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 291.00 | 338 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 086.00 | 330 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 226.00 | | 49 978.00 | 282 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 501.00 | | 925.00 | 5 501.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 669.00 | | | 19 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 803.00 | 7 412.00 | 2 086.00 | 83 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 107.00 | 7 412.00 | 2 086.00 | 82 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 753.00 | 503 753.00 | | 503 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 451.00 | 86 451.00 | | 86 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
UX Autres créances clients | 623 418.00 | 623 418.00 | | 623 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VB T. V. A. | 55 962.00 | 55 962.00 | | 55 962.00 |
VC Groupe et associés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 017.00 | 21 398.00 | 239 194.00 | 331 017.00 |
VI Groupe et associés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 817.00 | | | 186 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 331.00 | 22 331.00 | | 22 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 834.00 | 728 613.00 | 6 221.00 | 734 834.00 |
VW T.V.A. | 102 743.00 | 102 743.00 | | 102 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 471.00 | 760 852.00 | 239 194.00 | 1 070 471.00 |