| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 488.00 | 30 958.00 | 1 530.00 | 32 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 685.00 | 30 958.00 | 119 728.00 | 150 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BZ Autres créances | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 311.00 | | 82 311.00 | 82 311.00 |
CF Disponibilités | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 707.00 | | 91 707.00 | 91 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 392.00 | 30 958.00 | 211 435.00 | 242 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 149 724.00 | | | 149 724.00 |
DH Report à nouveau | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
DL TOTAL (I) | 202 709.00 | | | 202 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26.00 | | | 26.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 435.00 | | | 211 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 849.00 | | 84 849.00 | 84 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 849.00 | | 84 849.00 | 84 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 822.00 | |
GE Autres charges | | | 2 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 829.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 928.00 | | | 87 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 100.00 | | | 81 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 685.00 | | | 150 685.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 760.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 763.00 | | | 109 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 488.00 | | | 32 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 136.00 | 1 822.00 | | 29 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 136.00 | 1 822.00 | | 29 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
UX Autres créances clients | 195.00 | | | 195.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | | | 820.00 |
VI Groupe et associés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 964.00 | | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 449.00 | 1 015.00 | 8 434.00 | 9 449.00 |
VW T.V.A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6.00 | | | 6.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
ST Autres comptes | 16 161.00 | | | 16 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 979.00 | | | 39 979.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 812.00 | | | 15 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 093.00 | | | 73 093.00 |