| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 667 586.00 | 661 640.00 | 5 945.00 | 667 586.00 |
AH Fonds commercial | 11 026 561.00 | | 11 026 561.00 | 11 026 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 033 500.00 | 7 276 535.00 | 756 965.00 | 8 033 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 207 691.00 | 8 464 656.00 | 743 035.00 | 9 207 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 199 046.00 | | 199 046.00 | 199 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
BF Prêts | 134 190.00 | | 134 190.00 | 134 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501 363.00 | | 501 363.00 | 501 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 534 081.00 | 16 405 972.00 | 14 128 108.00 | 30 534 081.00 |
BP En cours de production de services | 154 130.00 | | 154 130.00 | 154 130.00 |
BT Marchandises | 1 510 738.00 | 108 373.00 | 1 402 365.00 | 1 510 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 093 215.00 | 973 805.00 | 27 119 409.00 | 28 093 215.00 |
BZ Autres créances | 12 828 687.00 | | 12 828 687.00 | 12 828 687.00 |
CF Disponibilités | 622 458.00 | | 622 458.00 | 622 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 683.00 | | 175 683.00 | 175 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 384 913.00 | 1 082 178.00 | 42 302 735.00 | 43 384 913.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 919 698.00 | 17 488 151.00 | 56 431 546.00 | 73 919 698.00 |
CU Autres participations | 716 000.00 | | 716 000.00 | 716 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 008 760.00 | 5 008 760.00 | | 5 008 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 781 705.00 | 19 781 705.00 | | 19 781 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 876.00 | 500 876.00 | | 500 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 090 572.00 | 3 065 277.00 | | 2 090 572.00 |
DL TOTAL (I) | 27 381 914.00 | 28 356 619.00 | | 27 381 914.00 |
DP Provisions pour risques | 470 702.00 | 219 168.00 | | 470 702.00 |
DQ Provisions pour charges | 255 000.00 | 238 000.00 | | 255 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 725 702.00 | 457 168.00 | | 725 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 150.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 680.00 | 489 645.00 | | 195 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 591 992.00 | 410 313.00 | | 1 591 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 982 600.00 | 14 434 738.00 | | 12 982 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 190 010.00 | 11 735 986.00 | | 11 190 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 784.00 | 8 755.00 | | 84 784.00 |
EA Autres dettes | 2 278 118.00 | 1 110 232.00 | | 2 278 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 323 186.00 | 28 191 821.00 | | 28 323 186.00 |
ED (V) | 742.00 | 23 658.00 | | 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 431 546.00 | 57 029 268.00 | | 56 431 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 150.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 195 680.00 | | | 195 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 355 644.00 | 5 252 493.00 | 123 608 137.00 | 118 355 644.00 |
FD Production vendue biens | 6 347.00 | 51 600.00 | 57 947.00 | 6 347.00 |
FG Production vendue services | 13 943 701.00 | 1 546 290.00 | 15 489 991.00 | 13 943 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 305 692.00 | 6 850 383.00 | 139 156 075.00 | 132 305 692.00 |
FM Production stockée | | | 618 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 095 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 366 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 236 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 087 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 396 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 173 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 591 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 934 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 649 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 209 405.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 316 863.00 | |
GE Autres charges | | | 24 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 116 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 119 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 56 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 572.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 776.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 092 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167 636.00 | 80 332.00 | | 167 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 550.00 | 1 500.00 | | 4 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 186.00 | 81 832.00 | | 172 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 473.00 | 269 254.00 | | 7 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 473.00 | 269 254.00 | | 7 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 712.00 | -187 422.00 | | 164 712.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 690 676.00 | 234 188.00 | | 690 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 475 617.00 | 1 305 222.00 | | 1 475 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 464 844.00 | 130 632 086.00 | | 141 464 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 374 272.00 | 127 566 809.00 | | 139 374 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 090 572.00 | 3 065 277.00 | | 2 090 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 048 317.00 | | 766 124.00 | 30 048 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 354 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 359.00 | 30 534 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 778.00 | 11 739 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277 581.00 | 17 440 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 741 926.00 | | | 11 741 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 988 669.00 | | 729 151.00 | 16 988 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 317 722.00 | | 36 973.00 | 1 317 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 680 182.00 | 732 048.00 | 9 398.00 | 15 680 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 658 729.00 | 2 912.00 | | 658 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 021 453.00 | 729 136.00 | 9 398.00 | 15 021 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 982 601.00 | 12 982 601.00 | | 12 982 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 727 107.00 | 4 727 107.00 | | 4 727 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 522 168.00 | 3 522 168.00 | | 3 522 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 784.00 | 84 784.00 | | 84 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 278 119.00 | 2 278 119.00 | | 2 278 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501 363.00 | | 501 363.00 | 501 363.00 |
UX Autres créances clients | 27 050 347.00 | 27 050 347.00 | | 27 050 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 042 869.00 | 1 042 869.00 | | 1 042 869.00 |
VB T. V. A. | 471 449.00 | 471 449.00 | | 471 449.00 |
VC Groupe et associés | 11 001 307.00 | 11 001 307.00 | | 11 001 307.00 |
VI Groupe et associés | 195 680.00 | 195 680.00 | | 195 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674 672.00 | 674 672.00 | | 674 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 334 393.00 | 1 334 393.00 | | 1 334 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 684.00 | 175 684.00 | | 175 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 733 140.00 | 41 097 586.00 | 635 554.00 | 41 733 140.00 |
VW T.V.A. | 2 266 064.00 | 2 266 064.00 | | 2 266 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 731 194.00 | 26 731 194.00 | | 26 731 194.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 134 191.00 | | 134 191.00 | 134 191.00 |