| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 508.00 | 75 223.00 | 6 285.00 | 81 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 012.00 | 132 260.00 | 3 751.00 | 136 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 961.00 | 220 236.00 | 56 724.00 | 276 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 483.00 | | 73 483.00 | 73 483.00 |
BZ Autres créances | 88 990.00 | | 88 990.00 | 88 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
CF Disponibilités | 181 062.00 | | 181 062.00 | 181 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 943.00 | | 355 943.00 | 355 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 904.00 | 220 236.00 | 412 667.00 | 632 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
DH Report à nouveau | 137 824.00 | 140 197.00 | | 137 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 205.00 | -2 373.00 | | 17 205.00 |
DL TOTAL (I) | 218 404.00 | 201 200.00 | | 218 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 936.00 | 60 424.00 | | 56 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 729.00 | 18 189.00 | | 28 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 955.00 | 78 290.00 | | 98 955.00 |
EA Autres dettes | 4 036.00 | 3 201.00 | | 4 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 263.00 | 165 711.00 | | 194 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 667.00 | 366 911.00 | | 412 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 654.00 | | 532 654.00 | 532 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 654.00 | | 532 654.00 | 532 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 182.00 | |
GE Autres charges | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | 233.00 | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | 233.00 | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -557.00 | -233.00 | | -557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -258.00 | -386.00 | | -258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 904.00 | 465 983.00 | | 540 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 699.00 | 468 356.00 | | 523 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 205.00 | -2 373.00 | | 17 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 855.00 | 7 241.00 | | 1 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 054.00 | 5 182.00 | | 215 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 301.00 | 5 182.00 | | 202 301.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 729.00 | 28 729.00 | | 28 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 955.00 | 98 955.00 | | 98 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 936.00 | 11 054.00 | 45 882.00 | 56 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 445.00 | 165 445.00 | | 165 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 754.00 | 165 445.00 | 11 310.00 | 176 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 263.00 | 148 381.00 | 45 882.00 | 194 263.00 |