| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 988 014.00 | | 1 988 014.00 | 1 988 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 767.00 | 119 969.00 | 798.00 | 120 767.00 |
AP Constructions | 840 262.00 | 654 564.00 | 185 697.00 | 840 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 910.00 | 21 875.00 | 24 034.00 | 45 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 313.00 | 627 762.00 | 117 551.00 | 745 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 888.00 | | 63 888.00 | 63 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 868 057.00 | 1 424 172.00 | 2 443 885.00 | 3 868 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 443 566.00 | | 443 566.00 | 443 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 390.00 | 140 368.00 | 1 056 022.00 | 1 196 390.00 |
BZ Autres créances | 43 568.00 | | 43 568.00 | 43 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CF Disponibilités | 877 322.00 | | 877 322.00 | 877 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 881.00 | | 42 881.00 | 42 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 606 363.00 | 140 368.00 | 2 465 995.00 | 2 606 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 474 421.00 | 1 564 540.00 | 4 909 880.00 | 6 474 421.00 |
CU Autres participations | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
DG Autres réserves | 670 775.00 | 670 775.00 | | 670 775.00 |
DH Report à nouveau | 921 037.00 | 1 135 462.00 | | 921 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 570.00 | -214 425.00 | | 144 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 896 580.00 | 1 752 010.00 | | 1 896 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 509 924.00 | 864 081.00 | | 1 509 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 496.00 | 4 108.00 | | 33 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 455.00 | 964 486.00 | | 1 079 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 307.00 | 334 367.00 | | 210 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 625.00 | 137 625.00 | | 87 625.00 |
EA Autres dettes | 92 491.00 | 89 939.00 | | 92 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 013 300.00 | 2 396 867.00 | | 3 013 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 909 880.00 | 4 148 877.00 | | 4 909 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 778 780.00 | | 11 778 780.00 | 11 778 780.00 |
FG Production vendue services | 93 735.00 | | 93 735.00 | 93 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 872 516.00 | | 11 872 516.00 | 11 872 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 931 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 341 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 331.00 | |
GE Autres charges | | | 16 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 718 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 027.00 | 6 778.00 | | 3 027.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 101 780.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 027.00 | 108 558.00 | | 3 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 640.00 | 200 005.00 | | 2 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 640.00 | 200 005.00 | | 52 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 613.00 | -91 447.00 | | -49 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 934 877.00 | 15 534 174.00 | | 11 934 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 790 306.00 | 15 748 599.00 | | 11 790 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 570.00 | -214 425.00 | | 144 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 875 969.00 | | 53 964.00 | 3 875 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 876.00 | 50 000.00 | 127 788.00 | 11 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 876.00 | 50 000.00 | 3 868 057.00 | 11 876.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 108 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 631 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 108 782.00 | | | 2 108 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 584 413.00 | | 47 073.00 | 1 584 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 772.00 | | 6 891.00 | 182 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 512.00 | 111 659.00 | | 1 312 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 135.00 | 833.00 | | 119 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193 376.00 | 110 826.00 | | 1 193 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 165 864.00 | 22 331.00 | 47 827.00 | 165 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 864.00 | 22 331.00 | 47 827.00 | 165 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 864.00 | 22 331.00 | 47 827.00 | 165 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 331.00 | 47 827.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 455.00 | 1 079 455.00 | | 1 079 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 295.00 | 65 295.00 | | 65 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 926.00 | 116 926.00 | | 116 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 625.00 | 87 625.00 | | 87 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 491.00 | 92 491.00 | | 92 491.00 |
UP Prêts | 12 400.00 | 2 400.00 | 10 000.00 | 12 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 888.00 | | 63 888.00 | 63 888.00 |
UX Autres créances clients | 949 602.00 | 949 602.00 | | 949 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246 787.00 | 246 787.00 | | 246 787.00 |
VB T. V. A. | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 506 433.00 | 58 923.00 | 1 447 510.00 | 1 506 433.00 |
VI Groupe et associés | 33 496.00 | | 33 496.00 | 33 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 897.00 | | | 231 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 795.00 | 28 795.00 | | 28 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 881.00 | 42 881.00 | | 42 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 128.00 | 1 285 240.00 | 73 888.00 | 1 359 128.00 |
VW T.V.A. | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 013 300.00 | 1 532 293.00 | 1 481 007.00 | 3 013 300.00 |