| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 525.00 | 42 211.00 | 27 314.00 | 69 525.00 |
AH Fonds commercial | 69 974.00 | | 69 974.00 | 69 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
AN Terrains | 158 547.00 | | 158 547.00 | 158 547.00 |
AP Constructions | 1 036 503.00 | 846 534.00 | 189 969.00 | 1 036 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 886.00 | 83 540.00 | 15 346.00 | 98 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 074.00 | 269 623.00 | 77 451.00 | 347 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 388 482.00 | 1 264 107.00 | 7 124 375.00 | 8 388 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 997 587.00 | | 11 997 587.00 | 11 997 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 884 785.00 | | 1 884 785.00 | 1 884 785.00 |
CF Disponibilités | 87 804.00 | | 87 804.00 | 87 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 979 994.00 | | 13 979 994.00 | 13 979 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 368 475.00 | 1 264 107.00 | 21 104 368.00 | 22 368 475.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 794 861.00 | | | 11 794 861.00 |
CU Autres participations | 6 581 227.00 | | 6 581 227.00 | 6 581 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 048.00 | 78 048.00 | | 78 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 544.00 | 59 544.00 | | 59 544.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 45 544.00 | 45 544.00 | | 45 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
DG Autres réserves | 15 785 674.00 | 14 979 389.00 | | 15 785 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 635 780.00 | 806 285.00 | | 1 635 780.00 |
DK Provisions réglementées | 5 511.00 | 7 194.00 | | 5 511.00 |
DL TOTAL (I) | 17 617 907.00 | 15 983 809.00 | | 17 617 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 811 729.00 | 1 971 741.00 | | 2 811 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 606.00 | 204 497.00 | | 299 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 389.00 | 223 724.00 | | 140 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 049.00 | 95 070.00 | | 27 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 689.00 | 1 033 399.00 | | 207 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 486 461.00 | 3 528 432.00 | | 3 486 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 104 368.00 | 19 512 241.00 | | 21 104 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 299 606.00 | | | 299 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 438 675.00 | | 3 020 790.00 | 5 438 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 581 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 983.00 | 8 388 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 983.00 | 1 645 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 699.00 | | | 161 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 695 789.00 | | 20 750.00 | 1 695 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 581 187.00 | | 3 000 040.00 | 3 581 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218 400.00 | 56 520.00 | 10 813.00 | 1 218 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 759.00 | 652.00 | | 63 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154 641.00 | 55 868.00 | 10 813.00 | 1 154 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 194.00 | | 1 683.00 | 7 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 194.00 | | 1 683.00 | 7 194.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 683.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 049.00 | 27 049.00 | | 27 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 756.00 | 65 756.00 | | 65 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 547.00 | 79 547.00 | | 79 547.00 |
VB T. V. A. | 29 579.00 | 29 579.00 | | 29 579.00 |
VC Groupe et associés | 11 794 861.00 | | 11 794 861.00 | 11 794 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 811 729.00 | 238 409.00 | 2 167 164.00 | 2 811 729.00 |
VI Groupe et associés | 299 606.00 | | | 299 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 912 600.00 | | | 912 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 612.00 | | | 72 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 995.00 | 35 995.00 | | 35 995.00 |
VP Divers | 83 845.00 | 83 845.00 | | 83 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 213.00 | 56 213.00 | | 56 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 307.00 | 53 307.00 | | 53 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 005 201.00 | 210 340.00 | 11 794 861.00 | 12 005 201.00 |
VW T.V.A. | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 346 073.00 | 473 147.00 | 2 167 164.00 | 3 346 073.00 |