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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 006.00 | 14 725.00 | 281.00 | 15 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 046.00 | 45 479.00 | 6 567.00 | 52 046.00 |
BT Marchandises | 115 925.00 | 22 493.00 | 93 432.00 | 115 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 572.00 | 3 090.00 | 223 482.00 | 226 572.00 |
BZ Autres créances | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
CF Disponibilités | 108 382.00 | | 108 382.00 | 108 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 368.00 | 25 583.00 | 438 785.00 | 464 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 414.00 | 71 062.00 | 445 352.00 | 516 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 040.00 | | | 69 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
DG Autres réserves | 101 496.00 | | | 101 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
DL TOTAL (I) | 185 340.00 | | | 185 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530.00 | | | 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889.00 | | | 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 171.00 | | | 217 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 422.00 | | | 41 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 012.00 | | | 260 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 352.00 | | | 445 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 012.00 | | | 260 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530.00 | | | 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 160 370.00 | | 1 160 370.00 | 1 160 370.00 |
FG Production vendue services | 18 007.00 | | 18 007.00 | 18 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 377.00 | | 1 178 377.00 | 1 178 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 824 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 583.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GN Différences positives de change | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 563.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132.00 | | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182.00 | | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182.00 | | | 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 220.00 | | | 1 204 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 320.00 | | | 1 196 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 469.00 | | 475.00 | 51 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 714.00 | | | 17 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 571.00 | | 475.00 | 27 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 862.00 | 483.00 | | 44 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 714.00 | | | 17 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 148.00 | 483.00 | | 27 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 864.00 | 22 493.00 | 23 864.00 | 23 864.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 090.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 864.00 | 25 583.00 | 23 864.00 | 23 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 864.00 | 25 583.00 | 23 864.00 | 23 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 583.00 | 23 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 171.00 | 217 171.00 | | 217 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
UX Autres créances clients | 221 951.00 | | | 221 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
VB T. V. A. | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VI Groupe et associés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 875.00 | 239 589.00 | 6 286.00 | 245 875.00 |
VW T.V.A. | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 012.00 | 260 012.00 | | 260 012.00 |