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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 307 185.00 | | 307 185.00 | 307 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 441.00 | 66 010.00 | 38 431.00 | 104 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 696.00 | 36 919.00 | 19 777.00 | 56 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 399.00 | 102 929.00 | 378 470.00 | 481 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
BZ Autres créances | 37 043.00 | | 37 043.00 | 37 043.00 |
CF Disponibilités | 54 703.00 | | 54 703.00 | 54 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 125.00 | | 115 125.00 | 115 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 524.00 | 102 929.00 | 493 595.00 | 596 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 282 336.00 | 282 336.00 | | 282 336.00 |
DG Autres réserves | 50 963.00 | 56 214.00 | | 50 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 370.00 | -5 251.00 | | 7 370.00 |
DL TOTAL (I) | 385 326.00 | 377 957.00 | | 385 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 680.00 | 9 052.00 | | 33 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 675.00 | 49 031.00 | | 37 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 621.00 | 31 723.00 | | 27 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 990.00 | 5 912.00 | | 2 990.00 |
EA Autres dettes | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 545.00 | 4 135.00 | | 2 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 269.00 | 99 853.00 | | 108 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 595.00 | 477 810.00 | | 493 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 629.00 | 98 008.00 | | 83 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 800.00 | | 312 800.00 | 312 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 800.00 | | 312 800.00 | 312 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 590.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 972.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 083.00 | 942.00 | | 2 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 083.00 | 942.00 | | 2 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 039.00 | -942.00 | | -2 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 417.00 | 301 603.00 | | 315 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 048.00 | 306 854.00 | | 308 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 370.00 | -5 251.00 | | 7 370.00 |